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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 5 329.00 | 2 956.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 540.00 | 94 704.00 | 58 837.00 | 153 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 827.00 | 100 033.00 | 159 795.00 | 259 827.00 |
BT Marchandises | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 285.00 | 31 074.00 | 400 211.00 | 431 285.00 |
BZ Autres créances | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CF Disponibilités | 514 644.00 | | 514 644.00 | 514 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 495.00 | 31 074.00 | 993 421.00 | 1 024 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 322.00 | 131 106.00 | 1 153 216.00 | 1 284 322.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 60 673.00 | 48 376.00 | | 60 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 713.00 | 13 497.00 | | 21 713.00 |
DL TOTAL (I) | 309 252.00 | 287 539.00 | | 309 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 745.00 | 400 717.00 | | 400 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 454.00 | 12 450.00 | | 20 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 332.00 | 234 003.00 | | 205 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 170.00 | 202 614.00 | | 183 170.00 |
EA Autres dettes | 33 507.00 | 109 632.00 | | 33 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 964.00 | 960 169.00 | | 843 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 216.00 | 1 247 708.00 | | 1 153 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
FG Production vendue services | 2 432 802.00 | | 2 432 802.00 | 2 432 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 753.00 | | 2 455 753.00 | 2 455 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626.00 | 205.00 | | 10 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | 205.00 | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 6 847.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 770.00 | 6 847.00 | | 29 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 144.00 | -6 642.00 | | -19 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 6 724.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 531.00 | 2 305 246.00 | | 2 479 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 818.00 | 2 291 749.00 | | 2 457 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 713.00 | 13 497.00 | | 21 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 363.00 | 74 373.00 | | 79 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 525.00 | 8 780.00 | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 772.00 | 17 823.00 | 20 562.00 | 102 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 107.00 | 17 823.00 | 11 897.00 | 94 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 691.00 | | 5 671.00 | 36 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 691.00 | | 5 671.00 | 36 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 691.00 | | 5 671.00 | 36 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 745.00 | 58 502.00 | 342 243.00 | 400 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 001.00 | 496 001.00 | | 496 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 401.00 | 496 001.00 | 4 400.00 | 500 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 512.00 | 483 269.00 | 342 243.00 | 825 512.00 |