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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AN Terrains | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AP Constructions | 402 847.00 | 383 585.00 | 19 263.00 | 402 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 670.00 | 2 266 938.00 | 16 732.00 | 2 283 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 532.00 | 65 795.00 | 1 737.00 | 67 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 186.00 | | 1 200 186.00 | 1 200 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 984.00 | 2 734 579.00 | 1 266 405.00 | 4 000 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 924.00 | | 287 924.00 | 287 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
BZ Autres créances | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 671.00 | | 571 671.00 | 571 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 655.00 | 2 734 579.00 | 1 838 076.00 | 4 572 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 888.00 | 292 888.00 | | 292 888.00 |
DH Report à nouveau | -193 743.00 | -244 724.00 | | -193 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 096.00 | 50 981.00 | | 89 096.00 |
DL TOTAL (I) | 947 197.00 | 858 101.00 | | 947 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 862.00 | 148 342.00 | | 139 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 65 718.00 | | 48 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 810.00 | 112 472.00 | | 127 810.00 |
EA Autres dettes | 574 933.00 | 677 269.00 | | 574 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 879.00 | 1 018 723.00 | | 890 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 076.00 | 1 876 824.00 | | 1 838 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 722.00 | 283 607.00 | | 234 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 666.00 | | 9 318.00 | 3 991 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 384.00 | | 1 253.00 | 2 756 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 036.00 | | 8 065.00 | 1 216 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 717.00 | 8 862.00 | | 2 725 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 044.00 | 8 862.00 | | 2 711 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 695.00 | 19 052.00 | 39 643.00 | 58 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 933.00 | 77 881.00 | 319 405.00 | 574 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
UX Autres créances clients | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VI Groupe et associés | 139 862.00 | 20 400.00 | 102 000.00 | 139 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 839.00 | 140 924.00 | 23 915.00 | 164 839.00 |
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 879.00 | 234 722.00 | 461 048.00 | 890 879.00 |