| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114 574.00 | 4 114 574.00 | | 4 114 574.00 |
AP Constructions | 14 310 756.00 | 14 310 756.00 | | 14 310 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 209 153.00 | 72 443 830.00 | 765 323.00 | 73 209 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 196.00 | 1 455 803.00 | 65 392.00 | 1 521 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 158 167.00 | 92 324 964.00 | 833 203.00 | 93 158 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 863.00 | 9 910.00 | 1 125 954.00 | 1 135 863.00 |
BN En cours de production de biens | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 088.00 | 20 990.00 | 7 017 098.00 | 7 038 088.00 |
BZ Autres créances | 312 344.00 | | 312 344.00 | 312 344.00 |
CF Disponibilités | 975 297.00 | | 975 297.00 | 975 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 877.00 | | 260 877.00 | 260 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 027 696.00 | 30 899.00 | 9 996 797.00 | 10 027 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 185 863.00 | 92 355 863.00 | 10 830 000.00 | 103 185 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 15 414 288.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 764.00 | -32 039 393.00 | | -43 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 535.00 | 481 341.00 | | 486 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 771.00 | -16 083 763.00 | | 2 502 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 839.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 033 278.00 | 1 263 751.00 | | 1 033 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 278.00 | 1 299 591.00 | | 1 033 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 302.00 | 53 849.00 | | 80 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 868.00 | 3 663 349.00 | | 3 130 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 221.00 | 910 650.00 | | 1 383 221.00 |
EA Autres dettes | 2 615 564.00 | 21 628 404.00 | | 2 615 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 954.00 | 52 880.00 | | 49 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 259 910.00 | 26 309 133.00 | | 7 259 910.00 |
ED (V) | 34 041.00 | 64 132.00 | | 34 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 830 000.00 | 11 589 094.00 | | 10 830 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 607.00 | 26 255 284.00 | | 7 179 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 060 871.00 | 2 316 266.00 | 9 377 137.00 | 7 060 871.00 |
FD Production vendue biens | 4 139 289.00 | 11 569 924.00 | 15 709 214.00 | 4 139 289.00 |
FG Production vendue services | 364 376.00 | 220 830.00 | 585 206.00 | 364 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 536.00 | 14 107 020.00 | 25 671 556.00 | 11 564 536.00 |
FM Production stockée | | | -59 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 732 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 027 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 329 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 37.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 866 956.00 | 24 727 484.00 | | 27 866 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 380 421.00 | 24 246 143.00 | | 27 380 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 535.00 | 481 341.00 | | 486 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 715 904.00 | | 634 191.00 | 92 715 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 928.00 | 93 158 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 928.00 | 89 043 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 574.00 | | | 4 114 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 601 329.00 | | 634 190.00 | 88 601 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 921 151.00 | 595 514.00 | 191 700.00 | 91 921 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114 574.00 | | | 4 114 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 806 576.00 | 595 514.00 | 191 700.00 | 87 806 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 868.00 | 3 130 868.00 | | 3 130 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 508.00 | 366 508.00 | | 366 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 430.00 | 638 430.00 | | 638 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
UX Autres créances clients | 7 038 088.00 | 7 038 088.00 | | 7 038 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 564.00 | 2 615 564.00 | | 2 615 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 617.00 | 259 617.00 | | 259 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 877.00 | 260 877.00 | | 260 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 309.00 | 7 611 309.00 | | 7 611 309.00 |
VW T.V.A. | 236 509.00 | 236 509.00 | | 236 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 607.00 | 7 179 607.00 | | 7 179 607.00 |