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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 245 095.00 | | 2 245 095.00 | 2 245 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 273 865.00 | 227 186.00 | 91 046 679.00 | 91 273 865.00 |
BZ Autres créances | 1 030 625.00 | | 1 030 625.00 | 1 030 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 625.00 | | 1 030 625.00 | 1 030 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 304 490.00 | 227 186.00 | 92 077 304.00 | 92 304 490.00 |
CU Autres participations | 89 025 829.00 | 227 186.00 | 88 798 643.00 | 89 025 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DG Autres réserves | 31 894 230.00 | 7 446 138.00 | | 31 894 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 502 948.00 | 24 448 091.00 | | 20 502 948.00 |
DL TOTAL (I) | 69 172 178.00 | 48 669 229.00 | | 69 172 178.00 |
DP Provisions pour risques | 2 548.00 | 9 500.00 | | 2 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548.00 | 9 500.00 | | 2 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 126 290.00 | | |
EA Autres dettes | 22 871 692.00 | 21 561 460.00 | | 22 871 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 902 577.00 | 22 699 750.00 | | 22 902 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 077 304.00 | 71 378 479.00 | | 92 077 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 933 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 323 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 257 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 004 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 015 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120 766.00 | 23 189.00 | | 14 120 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 130 766.00 | 23 190.00 | | 14 130 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 466 207.00 | 50 375.00 | | 6 466 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496 207.00 | 50 375.00 | | 6 496 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634 559.00 | -27 186.00 | | 7 634 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 834.00 | 587 677.00 | | 1 146 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 414 693.00 | 26 486 055.00 | | 28 414 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 745.00 | 2 037 963.00 | | 7 911 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 502 948.00 | 24 448 091.00 | | 20 502 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 060 614.00 | | 29 610 941.00 | 72 060 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 397 690.00 | 91 273 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397 690.00 | 91 273 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 060 613.00 | | 29 610 941.00 | 72 060 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 441 338.00 | 100 963.00 | 1 315 115.00 | 1 441 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 1 815.00 | 8 766.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 338.00 | 100 963.00 | 1 315 115.00 | 1 441 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 837.00 | 102 778.00 | 1 323 881.00 | 1 450 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 778.00 | 1 323 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 871 692.00 | 22 871 692.00 | | 22 871 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 245 095.00 | | 2 245 095.00 | 2 245 095.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 625.00 | 1 029 625.00 | | 1 029 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 735.00 | 1 030 640.00 | 2 245 095.00 | 3 275 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 902 577.00 | 22 902 577.00 | | 22 902 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |