| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 4 721.00 | 963.00 | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 703.00 | | 1 027 703.00 | 1 027 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 818.00 | 192 103.00 | 76 715.00 | 268 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 302 207.00 | 196 825.00 | 1 105 382.00 | 1 302 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 824.00 | 196 824.00 | 1 421 999.00 | 1 618 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 846 288.00 | | | 846 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 336.00 | 1 436 970.00 | | 101 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -521 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 142 759.00 | 1 110 655.00 | | 1 142 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 216.00 | 121 524.00 | | 91 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 9 275.00 | | 21 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 659.00 | 154 838.00 | | 110 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 483.00 | 25 320.00 | | 16 483.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 423.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 239.00 | 312 381.00 | | 279 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 999.00 | 1 423 037.00 | | 1 421 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 239.00 | 312 381.00 | | 279 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 551 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 846 346.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 846 346.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | 5 590.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 5 590.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | 840 756.00 | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 057.00 | 2 318 227.00 | | 1 576 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 721.00 | 881 256.00 | | 1 474 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 336.00 | 1 436 971.00 | | 101 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 582.00 | | 26 067.00 | 1 301 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 442.00 | 1 302 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 229.00 | 268 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 388.00 | | | 1 033 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 981.00 | | 26 067.00 | 260 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 370.00 | 20 685.00 | 18 229.00 | 194 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 925.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 573.00 | 19 760.00 | 18 229.00 | 190 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 216.00 | 32 616.00 | 58 601.00 | 91 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 123.00 | 7 320 123.00 | | 7 320 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433 255.00 | 7 374 654.00 | 58 601.00 | 7 433 255.00 |