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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 985.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 167 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 277 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 647 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 734 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DG Autres réserves | 196 406.00 | 169 557.00 | | 196 406.00 |
DH Report à nouveau | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 210.00 | 26 849.00 | | 25 210.00 |
DL TOTAL (I) | 297 937.00 | 272 727.00 | | 297 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 956.00 | 136 728.00 | | 107 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783.00 | 34 955.00 | | 12 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 775.00 | 112 484.00 | | 131 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 547.00 | 108 184.00 | | 137 547.00 |
EA Autres dettes | 46 645.00 | 283.00 | | 46 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 708.00 | 392 835.00 | | 436 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 646.00 | 665 562.00 | | 734 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 745.00 | | | 310 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 179.00 | | | 307 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 886.00 | 23 873.00 | | 199 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 398.00 | 23 873.00 | | 198 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 956.00 | 48 597.00 | 59 358.00 | 107 956.00 |
VI Groupe et associés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 016.00 | 204 937.00 | 2 078.00 | 207 016.00 |
VW T.V.A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 708.00 | 377 349.00 | 59 358.00 | 436 708.00 |