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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 552.00 | 3 879.00 | 15 674.00 | 19 552.00 |
040 Immobilisations financières | 5 348 657.00 | | 5 348 657.00 | 5 348 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 368 209.00 | 3 879.00 | 5 364 330.00 | 5 368 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
084 Disponibilités | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
110 Total général Actif | 5 440 586.00 | 3 879.00 | 5 436 707.00 | 5 440 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 995 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 179 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 436 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
242 Autres charges externes. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
252 Charges sociales | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 100.00 | | | -17 100.00 |
280 Produits financiers | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 802.00 | | | 267 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 808 383.00 | | | 808 383.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 112 976.00 | | | 5 112 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808 383.00 | | | 808 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 709.00 | | | 1 709.00 |