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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
AP Constructions | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 153.00 | 42 499.00 | 14 654.00 | 57 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 051.00 | 46 735.00 | 117 315.00 | 164 051.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
CF Disponibilités | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 538.00 | 46 735.00 | 290 803.00 | 337 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 182.00 | 293 625.00 | | 294 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 065.00 | 556.00 | | -26 065.00 |
DL TOTAL (I) | 276 501.00 | 302 566.00 | | 276 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 20 800.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592.00 | 7 787.00 | | 6 592.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 302.00 | 30 492.00 | | 14 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 803.00 | 333 059.00 | | 290 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 944.00 | 14 659.00 | 30 603.00 | 15 944.00 |
FG Production vendue services | 2 437.00 | 45 302.00 | 47 739.00 | 2 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 381.00 | 59 961.00 | 78 342.00 | 18 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 290.00 | 136 776.00 | | 79 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 355.00 | 136 220.00 | | 105 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 065.00 | 556.00 | | -26 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 059.00 | 3 676.00 | | 43 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 059.00 | 3 676.00 | | 43 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |