| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AN Terrains | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AP Constructions | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 435.00 | 185 310.00 | 35 125.00 | 220 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 908.00 | 97 983.00 | 50 925.00 | 148 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 020.00 | 327 368.00 | 154 652.00 | 482 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 499.00 | 85 796.00 | 975 703.00 | 1 061 499.00 |
BZ Autres créances | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 319 079.00 | | 319 079.00 | 319 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 672.00 | 85 796.00 | 1 923 876.00 | 2 009 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 693.00 | 413 164.00 | 2 078 528.00 | 2 491 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 814.00 | 533 649.00 | | 547 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 770.00 | 14 166.00 | | 184 770.00 |
DL TOTAL (I) | 787 584.00 | 602 814.00 | | 787 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 639.00 | 316 904.00 | | 378 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 652.00 | 90 000.00 | | 124 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 971.00 | 313 549.00 | | 409 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 711.00 | 178 968.00 | | 239 711.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 13 891.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 944.00 | 913 312.00 | | 1 290 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 528.00 | 1 516 127.00 | | 2 078 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 792.00 | 613 276.00 | | 1 015 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 179 773.00 | | 3 179 773.00 | 3 179 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 773.00 | | 3 179 773.00 | 3 179 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 600.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | 1 600.00 | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 1 450.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 2 427.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 3 877.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | -2 277.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 034.00 | 4 802.00 | | 61 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 446.00 | 1 810 293.00 | | 3 206 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 676.00 | 1 796 127.00 | | 3 021 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 770.00 | 14 166.00 | | 184 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 850.00 | | 104 190.00 | 419 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 020.00 | 482 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 520.00 | 411 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 315.00 | | 101 690.00 | 349 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 627.00 | 20 157.00 | 24 416.00 | 331 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 694.00 | 20 157.00 | 24 416.00 | 329 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 971.00 | 409 971.00 | | 409 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 453.00 | 136 453.00 | | 136 453.00 |
UX Autres créances clients | 962 012.00 | 962 012.00 | | 962 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
VB T. V. A. | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 639.00 | 103 488.00 | 275 152.00 | 378 639.00 |
VI Groupe et associés | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 032.00 | 1 059 546.00 | 99 486.00 | 1 159 032.00 |
VW T.V.A. | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 944.00 | 1 015 792.00 | 275 152.00 | 1 290 944.00 |