| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 236.00 | 8 328.00 | 1 908.00 | 10 236.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962 452.00 | 485 595.00 | 4 476 857.00 | 4 962 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 186.00 | 88 233.00 | 1 565 954.00 | 1 654 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BF Prêts | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 168.00 | 582 156.00 | 6 172 012.00 | 6 754 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 331.00 | | 427 331.00 | 427 331.00 |
BN En cours de production de biens | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 623.00 | | 3 284 623.00 | 3 284 623.00 |
BZ Autres créances | 1 981 039.00 | | 1 981 039.00 | 1 981 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 992.00 | | 458 992.00 | 458 992.00 |
CF Disponibilités | 1 576 743.00 | | 1 576 743.00 | 1 576 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 397.00 | | 8 021 397.00 | 8 021 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 565.00 | 582 156.00 | 14 193 409.00 | 14 775 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 129 375.00 | 1 855 958.00 | | 2 129 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 625.00 | 273 417.00 | | -146 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 751.00 | 2 679 375.00 | | 2 532 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 793.00 | 765 546.00 | | 4 024 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 316.00 | 69.00 | | 2 620 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 421.00 | 55 079.00 | | 142 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 142.00 | 1 510 702.00 | | 2 437 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 568.00 | 1 083 655.00 | | 1 347 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 389 029.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 419.00 | 376 116.00 | | 1 088 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 660 659.00 | 5 180 196.00 | | 11 660 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 409.00 | 7 859 571.00 | | 14 193 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 061 400.00 | 4 631 844.00 | | 8 061 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | 4 945.00 | | 4 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 616.00 | 813 532.00 | 2 585 148.00 | 1 771 616.00 |
FG Production vendue services | 9 869 820.00 | | 9 869 820.00 | 9 869 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 641 437.00 | 813 532.00 | 12 454 969.00 | 11 641 437.00 |
FM Production stockée | | | 135 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 566 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 623 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 549.00 | |
GE Autres charges | | | 291 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 456 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 231.00 | 23 172.00 | | 24 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 092.00 | 80.00 | | 6 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 9 250.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 9 330.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 239.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 366.00 | 2 605.00 | | 182 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 864.00 | 68 930.00 | | 158 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 265.00 | 76 774.00 | | 341 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 006.00 | -67 444.00 | | -335 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 983.00 | 96 492.00 | | -66 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 990.00 | 14 545 584.00 | | 14 631 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 615.00 | 14 272 167.00 | | 14 778 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 625.00 | 273 417.00 | | -146 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 254.00 | 106 650.00 | | 115 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 525.00 | | 11 457 940.00 | 2 534 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 624.00 | 63 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238 297.00 | 6 754 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 209 673.00 | 6 616 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 725.00 | | 20 791.00 | 53 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 970.00 | | 11 398 342.00 | 2 427 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 829.00 | | 38 808.00 | 52 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 406.00 | 471 413.00 | 1 173 664.00 | 1 284 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 2 459.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 537.00 | 468 954.00 | 1 173 664.00 | 1 278 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 142.00 | 2 437 142.00 | | 2 437 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 127.00 | 285 127.00 | | 285 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 090.00 | 324 090.00 | | 324 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 419.00 | 1 088 419.00 | | 1 088 419.00 |
UP Prêts | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 623.00 | 3 284 623.00 | | 3 284 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 238 311.00 | 238 311.00 | | 238 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020 649.00 | 563 811.00 | 2 950 311.00 | 4 020 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 316.00 | 2 620 316.00 | | 2 620 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 756 020.00 | | | 3 756 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 972.00 | | | 495 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 373.00 | 164 373.00 | | 164 373.00 |
VP Divers | 357 684.00 | 357 684.00 | | 357 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 183.00 | 1 219 183.00 | | 1 219 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374 520.00 | 5 336 126.00 | 38 395.00 | 5 374 520.00 |
VW T.V.A. | 697 739.00 | 697 739.00 | | 697 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 238.00 | 8 061 400.00 | 2 950 311.00 | 11 518 238.00 |