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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 085.00 | 53 883.00 | 36 202.00 | 90 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 788.00 | 170 809.00 | 29 980.00 | 200 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 119.00 | 230 007.00 | 72 112.00 | 302 119.00 |
BT Marchandises | 232 246.00 | | 232 246.00 | 232 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 160.00 | 20 843.00 | 425 318.00 | 446 160.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 383 995.00 | | 383 995.00 | 383 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 338.00 | 20 843.00 | 1 056 495.00 | 1 077 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 457.00 | 250 850.00 | 1 128 607.00 | 1 379 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 64 000.00 | | 70 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 59 158.00 | 34 277.00 | | 59 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 344.00 | 131 280.00 | | 207 344.00 |
DL TOTAL (I) | 575 504.00 | 468 160.00 | | 575 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 956.00 | 155 456.00 | | 147 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 993.00 | 245 265.00 | | 268 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 154.00 | 78 086.00 | | 136 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 103.00 | 478 807.00 | | 553 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 607.00 | 946 967.00 | | 1 128 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 004.00 | | 29 115.00 | 273 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 258.00 | | 28 615.00 | 262 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 500.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 200.00 | 16 807.00 | | 213 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 885.00 | 16 807.00 | | 207 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 181.00 | 5 904.00 | 242.00 | 15 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 181.00 | 5 904.00 | 242.00 | 15 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 181.00 | 5 904.00 | 242.00 | 15 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 904.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 993.00 | 268 993.00 | | 268 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 421 149.00 | 421 149.00 | | 421 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 956.00 | 30 012.00 | 117 944.00 | 147 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 027.00 | 461 097.00 | 5 930.00 | 467 027.00 |
VW T.V.A. | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 103.00 | 435 159.00 | 117 944.00 | 553 103.00 |