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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 11 550.00 | 451.00 | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 16 382.00 | 5 455.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 568.00 | 186 034.00 | 48 534.00 | 234 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 801.00 | 213 965.00 | 326 836.00 | 540 801.00 |
BT Marchandises | 634 888.00 | 41 359.00 | 593 529.00 | 634 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 106.00 | 29 248.00 | 698 858.00 | 728 106.00 |
BZ Autres créances | 329 386.00 | | 329 386.00 | 329 386.00 |
CF Disponibilités | 691 847.00 | | 691 847.00 | 691 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 485.00 | 70 607.00 | 2 326 878.00 | 2 397 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 286.00 | 284 572.00 | 2 653 714.00 | 2 938 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 908 953.00 | 968 214.00 | | 908 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 622.00 | 340 739.00 | | 372 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 626.00 | 1 326 003.00 | | 1 298 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 795.00 | 44 069.00 | | 26 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 886.00 | 132 014.00 | | 309 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 153.00 | 613 575.00 | | 568 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 942.00 | 325 158.00 | | 308 942.00 |
EA Autres dettes | 141 312.00 | 161 969.00 | | 141 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 088.00 | 1 276 784.00 | | 1 355 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 714.00 | 2 602 787.00 | | 2 653 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 088.00 | 1 250 126.00 | | 1 355 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 253.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 886.00 | | | 309 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 761.00 | | 16 040.00 | 554 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 12 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 540 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 834.00 | | | 271 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 364.00 | | 16 040.00 | 240 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 302.00 | 18 663.00 | | 195 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 588.00 | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 340.00 | 18 075.00 | | 184 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 153.00 | 568 153.00 | | 568 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 674 139.00 | 674 139.00 | | 674 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
VB T. V. A. | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VI Groupe et associés | 309 886.00 | 309 886.00 | | 309 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 578.00 | 258 578.00 | | 258 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 054.00 | 1 016 782.00 | 54 273.00 | 1 071 054.00 |
VW T.V.A. | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 088.00 | 1 355 088.00 | | 1 355 088.00 |