| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 6 219.00 | 3 729.00 | 9 949.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 143 357.00 | 136 673.00 | 6 684.00 | 143 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 007.00 | 503 277.00 | 77 729.00 | 581 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 808.00 | 232 202.00 | 51 606.00 | 283 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 745.00 | 878 372.00 | 147 372.00 | 1 025 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 863.00 | | 341 863.00 | 341 863.00 |
BN En cours de production de biens | 332 200.00 | | 332 200.00 | 332 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 326.00 | | 937 326.00 | 937 326.00 |
BZ Autres créances | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
CF Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 108.00 | | 1 743 108.00 | 1 743 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 853.00 | 878 372.00 | 1 890 480.00 | 2 768 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 163.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 583.00 | 323 679.00 | | 296 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | 24 741.00 | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 208.00 | 1 156 583.00 | | 1 148 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 492.00 | 549.00 | | 24 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 13 591.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 281.00 | 236 945.00 | | 357 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 383.00 | 353 706.00 | | 348 383.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 20 417.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 272.00 | 625 209.00 | | 742 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 480.00 | 1 781 793.00 | | 1 890 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 272.00 | 625 209.00 | | 742 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 492.00 | 549.00 | | 24 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 856.00 | | 88 230.00 | 947 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 342.00 | 1 025 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 17 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 347.00 | 1 008 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 290.00 | | 88 230.00 | 928 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 321.00 | 37 875.00 | 8 824.00 | 849 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 2 209.00 | 1 995.00 | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 316.00 | 35 665.00 | 6 829.00 | 843 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 281.00 | 357 281.00 | | 357 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 937 326.00 | | | 937 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 025.00 | 1 019 025.00 | | 1 019 025.00 |
VW T.V.A. | 215 869.00 | 215 869.00 | | 215 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 272.00 | 742 272.00 | | 742 272.00 |