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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 882.00 | 52 621.00 | 32 260.00 | 84 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 162.00 | 52 621.00 | 32 540.00 | 85 162.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
CF Disponibilités | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 565.00 | | 399 565.00 | 399 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 727.00 | 52 621.00 | 432 106.00 | 484 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 72 983.00 | 131 898.00 | | 72 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 783.00 | 91 085.00 | | 79 783.00 |
DL TOTAL (I) | 194 690.00 | 264 906.00 | | 194 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 688.00 | 62 295.00 | | 100 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 878.00 | 61 725.00 | | 61 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 656.00 | 24 718.00 | | 57 656.00 |
EA Autres dettes | | 8 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 191.00 | 9 210.00 | | 17 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 415.00 | 166 547.00 | | 237 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 106.00 | 431 454.00 | | 432 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
FG Production vendue services | 979 406.00 | | 979 406.00 | 979 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 499.00 | | 1 005 499.00 | 1 005 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 185.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | 185.00 | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | -184.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 35 571.00 | | 25 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 279.00 | 921 505.00 | | 1 029 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 495.00 | 830 420.00 | | 949 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 783.00 | 91 085.00 | | 79 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 549.00 | | 31 112.00 | 82 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 85 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 84 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 269.00 | | 31 112.00 | 82 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 698.00 | 8 608.00 | 14 685.00 | 58 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 698.00 | 8 608.00 | 14 685.00 | 58 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 459.00 | 75 179.00 | 280.00 | 75 459.00 |
VW T.V.A. | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |