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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 042 213.00 | 2 453 121.00 | 589 092.00 | 3 042 213.00 |
AN Terrains | 1 739 783.00 | | 1 739 783.00 | 1 739 783.00 |
AP Constructions | 41 603 792.00 | 23 511 280.00 | 18 092 512.00 | 41 603 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688 653.00 | 8 639 286.00 | 22 049 366.00 | 30 688 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 14 154 794.00 | | 14 154 794.00 | 14 154 794.00 |
AX Avances et acomptes | 902 756.00 | | 902 756.00 | 902 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 152 487.00 | 34 624 183.00 | 57 528 303.00 | 92 152 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150 274.00 | 2 656 152.00 | 2 494 123.00 | 5 150 274.00 |
BZ Autres créances | 5 189 619.00 | | 5 189 619.00 | 5 189 619.00 |
CF Disponibilités | 467 279.00 | | 467 279.00 | 467 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 483.00 | | 426 483.00 | 426 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 233 656.00 | 2 656 152.00 | 8 577 504.00 | 11 233 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 386 143.00 | 37 280 335.00 | 66 105 807.00 | 103 386 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 073.00 | 1 789 254.00 | | 184 073.00 |
DL TOTAL (I) | 185 598.00 | 1 790 778.00 | | 185 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 325 023.00 | 22 789 154.00 | | 58 325 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 733.00 | 6 084 253.00 | | 5 776 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 577.00 | 376 491.00 | | 964 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
EA Autres dettes | 835 484.00 | 30 929 806.00 | | 835 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 920 210.00 | 60 198 097.00 | | 65 920 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 105 808.00 | 61 988 875.00 | | 66 105 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 888 243.00 | | 6 888 243.00 | 6 888 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 243.00 | | 6 888 243.00 | 6 888 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428 361.00 | |
GE Autres charges | | | 256 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066 720.00 | 13 662 561.00 | | 10 066 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 647.00 | 11 873 307.00 | | 9 882 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 073.00 | 1 789 254.00 | | 184 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 450 840.00 | | 6 594 890.00 | 81 450 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 106 756.00 | 92 152 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 106 756.00 | 89 089 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062 709.00 | | | 3 062 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 388 131.00 | | 6 594 890.00 | 78 388 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 664 588.00 | 2 961 925.00 | | 31 664 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 309.00 | 70 307.00 | | 2 403 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 261 279.00 | 2 891 618.00 | | 29 261 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282 600.00 | 3 138 597.00 | 1 765 045.00 | 1 282 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 600.00 | 3 138 597.00 | 1 765 045.00 | 1 282 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 600.00 | 3 138 597.00 | 1 765 045.00 | 1 282 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 138 597.00 | 1 765 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 325 023.00 | 37 410 195.00 | 20 914 828.00 | 58 325 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 733.00 | 5 776 733.00 | | 5 776 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 484.00 | 835 484.00 | | 835 484.00 |
UX Autres créances clients | 5 011 370.00 | 5 011 370.00 | | 5 011 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
VB T. V. A. | 2 809 531.00 | 2 809 531.00 | | 2 809 531.00 |
VI Groupe et associés | 25 521 579.00 | 25 521 579.00 | | 25 521 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 036.00 | 2 339 036.00 | | 2 339 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 483.00 | 426 483.00 | | 426 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766 377.00 | 10 766 377.00 | | 10 766 377.00 |
VW T.V.A. | 921 923.00 | 921 923.00 | | 921 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 441 789.00 | 70 526 961.00 | 20 914 828.00 | 91 441 789.00 |