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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 322 226.00 | | 322 226.00 | 322 226.00 |
AP Constructions | 39 333.00 | 37 951.00 | 1 382.00 | 39 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977 863.00 | 3 473 772.00 | 1 504 090.00 | 4 977 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 377.00 | 696 152.00 | 186 226.00 | 882 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 893.00 | 4 213 970.00 | 2 176 923.00 | 6 390 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
BZ Autres créances | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CF Disponibilités | 1 553 809.00 | | 1 553 809.00 | 1 553 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 885.00 | | 2 136 885.00 | 2 136 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 778.00 | 4 213 970.00 | 4 313 808.00 | 8 527 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 613 185.00 | 2 700 928.00 | | 2 613 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 052.00 | -87 743.00 | | 113 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 903.00 | 14 361.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 640.00 | 2 908 045.00 | | 3 018 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 141.00 | 162 691.00 | | 134 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 141.00 | 162 691.00 | | 134 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 531.00 | 523 842.00 | | 556 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | 10 847.00 | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 464.00 | 94 535.00 | | 446 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 957.00 | 115 330.00 | | 144 957.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 2 695.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 027.00 | 747 249.00 | | 1 161 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 808.00 | 3 817 985.00 | | 4 313 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 651.00 | 436 718.00 | | 817 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 184.00 | | 322 709.00 | 6 068 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 390 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 221 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899 089.00 | | 322 709.00 | 5 899 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843 618.00 | 370 352.00 | | 3 843 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 251.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 774.00 | 370 101.00 | | 3 837 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 691.00 | | 28 550.00 | 162 691.00 |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 579.00 | | 29 438.00 | 163 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 464.00 | 446 464.00 | | 446 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 264 799.00 | 264 799.00 | | 264 799.00 |
VB T. V. A. | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 531.00 | 213 155.00 | 343 376.00 | 556 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 566.00 | 406 566.00 | | 406 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 027.00 | 817 651.00 | 343 376.00 | 1 161 027.00 |