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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 034.00 | 194 028.00 | 4 006.00 | 198 034.00 |
AH Fonds commercial | 481 738.00 | | 481 738.00 | 481 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
AP Constructions | 4 663 193.00 | 2 239 728.00 | 2 423 464.00 | 4 663 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378 479.00 | 3 505 588.00 | 872 890.00 | 4 378 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526 467.00 | 3 002 071.00 | 1 524 395.00 | 4 526 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 076.00 | 8 953 417.00 | 5 746 659.00 | 14 700 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 914.00 | | 644 914.00 | 644 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 933.00 | 154 227.00 | 3 085 706.00 | 3 239 933.00 |
BZ Autres créances | 1 911 499.00 | 5 518.00 | 1 905 981.00 | 1 911 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 110.00 | 29 950.00 | 60 160.00 | 90 110.00 |
CF Disponibilités | 5 082 380.00 | | 5 082 380.00 | 5 082 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 055.00 | 189 696.00 | 10 887 359.00 | 11 077 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 777 132.00 | 9 143 114.00 | 16 634 018.00 | 25 777 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 400 432.00 | | | 4 400 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 762.00 | | | 5 635 762.00 |
DP Provisions pour risques | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415 023.00 | | | 7 415 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 105.00 | | | 1 373 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 305.00 | | | 1 933 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
EA Autres dettes | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 532.00 | | | 10 840 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 634 018.00 | | | 16 634 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 379.00 | | | 5 400 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
FD Production vendue biens | 25 955 383.00 | | 25 955 383.00 | 25 955 383.00 |
FG Production vendue services | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 058 252.00 | | 26 058 252.00 | 26 058 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 618 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 430 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 277 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 036.00 | |
GE Autres charges | | | 65 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 517 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 040.00 | | | -14 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 674 643.00 | | | 26 674 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 591 481.00 | | | 26 591 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 102 193.00 | | 1 684 069.00 | 14 102 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 385.00 | 338 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 186.00 | 14 700 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 801.00 | 13 670 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 774.00 | | | 691 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 045 155.00 | | 1 679 936.00 | 13 045 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 265.00 | | 4 133.00 | 365 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802 379.00 | 1 226 655.00 | 75 616.00 | 7 802 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 633.00 | 11 395.00 | | 194 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607 745.00 | 1 215 260.00 | 75 616.00 | 7 607 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 289.00 | 114 036.00 | 64 602.00 | 108 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 289.00 | 114 036.00 | 64 602.00 | 108 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 036.00 | 64 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 106.00 | 1 373 106.00 | | 1 373 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 306.00 | 1 933 306.00 | | 1 933 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 758.00 | 3 514.00 | 15 244.00 | 18 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 239 934.00 | 3 239 934.00 | | 3 239 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415 024.00 | 1 974 871.00 | 4 858 835.00 | 7 415 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 730.00 | | | 1 780 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 694.00 | | | 1 472 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 499.00 | 1 911 499.00 | | 1 911 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 408.00 | 5 263 164.00 | 15 244.00 | 5 278 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 533.00 | 5 400 380.00 | 4 858 835.00 | 10 840 533.00 |