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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 1 313.00 | 2 744.00 | 4 058.00 |
AP Constructions | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 792.00 | 804 311.00 | 110 481.00 | 914 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 620.00 | 244 458.00 | 194 161.00 | 438 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 731.00 | 1 088 851.00 | 355 880.00 | 1 444 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 634.00 | | 298 634.00 | 298 634.00 |
BN En cours de production de biens | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 390.00 | 48 382.00 | 1 117 007.00 | 1 165 390.00 |
BZ Autres créances | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 155.00 | 48 382.00 | 1 956 772.00 | 2 005 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 886.00 | 1 137 233.00 | 2 312 652.00 | 3 449 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 386.00 | 269 595.00 | | 303 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 592.00 | 96 290.00 | | 51 592.00 |
DL TOTAL (I) | 464 978.00 | 475 886.00 | | 464 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 098.00 | 735 496.00 | | 444 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 546.00 | 52 838.00 | | 251 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 210.00 | 574 217.00 | | 871 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 636.00 | 254 670.00 | | 275 636.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 49 749.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 674.00 | 1 666 973.00 | | 1 847 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 652.00 | 2 142 859.00 | | 2 312 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 491.00 | 329 131.00 | | 222 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 970.00 | | 106 515.00 | 1 398 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 3 900.00 | 13 429.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 51 752.00 | 1 444 733.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 852.00 | 1 387 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 471.00 | | 2 947.00 | 40 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 837.00 | | 102 901.00 | 1 332 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 662.00 | | 667.00 | 25 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 125.00 | 55 555.00 | 17 828.00 | 1 051 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 202.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 717.00 | 55 353.00 | 17 828.00 | 1 045 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 484.00 | 177 484.00 | | 177 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 210.00 | 871 210.00 | | 871 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 061.00 | 1 109 061.00 | | 1 109 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VB T. V. A. | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 359.00 | 114 366.00 | 223 993.00 | 338 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 741.00 | 23 188.00 | 82 553.00 | 105 741.00 |
VI Groupe et associés | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 220.00 | 1 311 141.00 | 12 079.00 | 1 323 220.00 |
VW T.V.A. | 195 115.00 | 195 115.00 | | 195 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 676.00 | 1 541 130.00 | 306 546.00 | 1 847 676.00 |