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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 641.00 | 38 469.00 | 2 173.00 | 40 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 263.00 | 38 469.00 | 10 794.00 | 49 263.00 |
BP En cours de production de services | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 516.00 | 16 085.00 | 104 430.00 | 120 516.00 |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 999.00 | 16 085.00 | 177 913.00 | 193 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 262.00 | 54 554.00 | 188 708.00 | 243 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DH Report à nouveau | 8 138.00 | 18 886.00 | | 8 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | 17 252.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 115 942.00 | 115 932.00 | | 115 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 2 499.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 209.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 660.00 | 62 537.00 | | 66 660.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 4 583.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 765.00 | 69 829.00 | | 72 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 708.00 | 185 761.00 | | 188 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 765.00 | 69 829.00 | | 72 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 321.00 | 1 148.00 | | 37 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | 1 148.00 | | 37 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 687.00 | 8 686.00 | 7 287.00 | 14 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 687.00 | 8 686.00 | 7 287.00 | 14 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 687.00 | 8 686.00 | 7 287.00 | 14 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 686.00 | 7 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
VW T.V.A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 2 474.00 | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 052.00 | 5 451.00 | | 2 052.00 |
ST Autres comptes | 40 934.00 | 39 511.00 | | 40 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 028.00 | 8 232.00 | | 10 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 348.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 2 822.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 258.00 | 47 805.00 | | 56 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 718.00 | 2 178.00 | | 1 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 014.00 | 53 194.00 | | 53 014.00 |