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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 8 437.00 | 4 569.00 | 13 006.00 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 803.00 | 38 151.00 | 7 652.00 | 45 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 846.00 | 40 742.00 | 92 104.00 | 132 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 992.00 | 87 330.00 | 317 662.00 | 404 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BT Marchandises | 1 415 513.00 | 32 650.00 | 1 382 863.00 | 1 415 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 115.00 | 2 904.00 | 558 212.00 | 561 115.00 |
BZ Autres créances | 225 159.00 | | 225 159.00 | 225 159.00 |
CF Disponibilités | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 576.00 | 35 554.00 | 2 257 022.00 | 2 292 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 568.00 | 122 883.00 | 2 574 684.00 | 2 697 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 912 554.00 | 914 621.00 | | 912 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 666.00 | 77 933.00 | | 85 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 220.00 | 1 003 554.00 | | 1 009 220.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 187.00 | 813 986.00 | | 806 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 226.00 | 170 262.00 | | 128 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 847.00 | 384 072.00 | | 234 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 463.00 | 212 671.00 | | 122 463.00 |
EA Autres dettes | 253 263.00 | 92 334.00 | | 253 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 444.00 | 1 673 325.00 | | 1 545 444.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 684.00 | 2 696 879.00 | | 2 574 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 655.00 | | 290 252.00 | 142 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 915.00 | 404 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 915.00 | 178 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 312.00 | | 90 252.00 | 116 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 200 000.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 229.00 | 23 672.00 | 12 572.00 | 76 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 3 859.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 652.00 | 19 812.00 | 12 572.00 | 71 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 847.00 | 234 847.00 | | 234 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 115.00 | 561 115.00 | | 561 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 094.00 | 152 993.00 | 538 102.00 | 691 094.00 |
VI Groupe et associés | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 334.00 | | | 196 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 661.00 | | | 240 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 159.00 | 225 159.00 | | 225 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 942.00 | 817 942.00 | 200 000.00 | 1 017 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 986.00 | 1 006 884.00 | 538 102.00 | 1 544 986.00 |