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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 011.00 | 125 599.00 | 1 412.00 | 127 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 324 187.00 | 125 599.00 | 13 198 589.00 | 13 324 187.00 |
BZ Autres créances | 14 627 683.00 | | 14 627 683.00 | 14 627 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 286 850.00 | | 2 286 850.00 | 2 286 850.00 |
CF Disponibilités | 875 788.00 | | 875 788.00 | 875 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 794 516.00 | | 17 794 516.00 | 17 794 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 118 703.00 | 125 599.00 | 30 993 104.00 | 31 118 703.00 |
CU Autres participations | 13 190 277.00 | | 13 190 277.00 | 13 190 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 356 771.00 | 28 611 460.00 | | 29 356 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 789.00 | 745 310.00 | | 1 290 789.00 |
DL TOTAL (I) | 30 905 453.00 | 29 614 664.00 | | 30 905 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 604.00 | 13 011.00 | | 21 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 301.00 | 24 447.00 | | 31 301.00 |
EA Autres dettes | 34 510.00 | 343 227.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 652.00 | 380 922.00 | | 87 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 993 104.00 | 29 995 586.00 | | 30 993 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 028.00 | | | 530 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 290.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 171.00 | 290.00 | | 42 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 858.00 | -290.00 | | 487 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 698.00 | 40 772.00 | | 36 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 518.00 | 943 594.00 | | 1 554 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 729.00 | 198 284.00 | | 263 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 789.00 | 745 310.00 | | 1 290 789.00 |