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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AN Terrains | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
AP Constructions | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 991.00 | 427 777.00 | 3 214.00 | 430 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 922.00 | 35 970.00 | 39 952.00 | 75 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 869.00 | 483 412.00 | 55 457.00 | 538 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 280.00 | 18 293.00 | 215 986.00 | 234 280.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 1 848 011.00 | | 1 848 011.00 | 1 848 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 740.00 | 18 293.00 | 2 181 447.00 | 2 199 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 610.00 | 501 706.00 | 2 236 904.00 | 2 738 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 700 751.00 | 1 621 925.00 | | 1 700 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 273.00 | 138 826.00 | | 138 273.00 |
DK Provisions réglementées | 91 450.00 | 85 793.00 | | 91 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 524.00 | 1 926 594.00 | | 2 010 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 480.00 | 64 942.00 | | 65 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 82 846.00 | | 90 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 637.00 | 78 993.00 | | 69 637.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 381.00 | 226 781.00 | | 226 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 904.00 | 2 153 374.00 | | 2 236 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 381.00 | 226 781.00 | | 226 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 973.00 | | 47 302.00 | 493 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 616.00 | 6 189.00 | 1 392.00 | 478 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 068.00 | 6 189.00 | 1 392.00 | 471 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 793.00 | 5 657.00 | | 85 793.00 |
6T Sur comptes clients | 17 570.00 | 1 353.00 | 629.00 | 17 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 570.00 | 1 353.00 | 629.00 | 17 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 362.00 | 7 009.00 | 629.00 | 103 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
VW T.V.A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 381.00 | 226 381.00 | | 226 381.00 |