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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 182.00 | 10 798.00 | 7 384.00 | 18 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 460.00 | 17 798.00 | 24 662.00 | 42 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 192.00 | 29 704.00 | 72 488.00 | 102 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 083.00 | 13 410.00 | 195 673.00 | 209 083.00 |
BZ Autres créances | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CF Disponibilités | 265 175.00 | | 265 175.00 | 265 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 912.00 | 13 410.00 | 569 502.00 | 582 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 104.00 | 43 114.00 | 641 991.00 | 685 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
DL TOTAL (I) | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 145.00 | | | 241 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 772.00 | | | 510 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 991.00 | | | 641 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 412.00 | | | 510 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
FG Production vendue services | 1 236 703.00 | | 1 236 703.00 | 1 236 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 158.00 | | 1 247 158.00 | 1 247 158.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 340.00 | | | 1 249 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 214.00 | | | 1 133 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 488.00 | | 33 210.00 | 96 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 506.00 | 102 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 461.00 | 60 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 938.00 | | 33 165.00 | 54 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 45.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 960.00 | 4 206.00 | 27 461.00 | 52 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 852.00 | 4 206.00 | 27 461.00 | 51 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | 3 739.00 | | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 3 739.00 | | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | 3 739.00 | | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 241 145.00 | 241 145.00 | | 241 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VP Divers | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 915.00 | 300 393.00 | 19 521.00 | 319 915.00 |
VW T.V.A. | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 412.00 | 510 412.00 | | 510 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YT Sous‐traitance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 362.00 | | | 249 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 527.00 | | | 306 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |