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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 10 239.00 | 1 566.00 | 11 805.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 459.00 | 10 572.00 | 26 887.00 | 37 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
110 Total général Actif | 49 943.00 | 10 572.00 | 39 370.00 | 49 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 199.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 798.00 | 8 380.00 | | 6 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 700.00 | 64 478.00 | | 49 700.00 |
222 Production stockée | -3 416.00 | 1 988.00 | | -3 416.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | 61.00 | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 382.00 | 74 907.00 | | 55 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 123.00 | 19 494.00 | | 17 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 313.00 | 5 672.00 | | 1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 26 876.00 | 28 258.00 | | 26 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 575.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 430.00 | 12 758.00 | | 1 430.00 |
252 Charges sociales | 787.00 | 7 790.00 | | 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 1 344.00 | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 144.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 958.00 | 79 035.00 | | 49 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 424.00 | -4 129.00 | | 5 424.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 507.00 | 9 396.00 | | 5 507.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 1 345.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 132.00 | 1 225.00 | | 10 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 2 702.00 | | 182.00 |