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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AP Constructions | 20 570.00 | 2 793.00 | 17 777.00 | 20 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 066.00 | 694 647.00 | 137 419.00 | 832 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 101.00 | 598 436.00 | 107 665.00 | 706 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 863.00 | 1 376 827.00 | 263 035.00 | 1 639 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BN En cours de production de biens | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BT Marchandises | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 358.00 | 5 562.00 | 705 796.00 | 711 358.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CF Disponibilités | 417 213.00 | | 417 213.00 | 417 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 603.00 | 5 562.00 | 1 376 041.00 | 1 381 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 465.00 | 1 382 389.00 | 1 639 076.00 | 3 021 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 749 132.00 | 759 859.00 | | 749 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 700.00 | 19 273.00 | | 88 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 832.00 | 944 132.00 | | 1 002 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 622.00 | 107 012.00 | | 56 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 413.00 | 124 932.00 | | 137 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 2 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 697.00 | 234 271.00 | | 207 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 455.00 | 158 493.00 | | 232 455.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 3 806.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 244.00 | 630 644.00 | | 636 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 076.00 | 1 574 776.00 | | 1 639 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 376.00 | 93 144.00 | 18 693.00 | 1 226 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 425.00 | 93 143.00 | 18 693.00 | 1 221 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454.00 | 232 454.00 | | 232 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 622.00 | 26 606.00 | 30 016.00 | 56 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 078.00 | 845 078.00 | | 845 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 113.00 | 606 098.00 | 30 016.00 | 636 113.00 |