| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 409.00 | 1 170 437.00 | 238 972.00 | 1 409 409.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 259.00 | | 1 249 259.00 | 1 249 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190 941.00 | 3 628 546.00 | 562 395.00 | 4 190 941.00 |
BF Prêts | 32 206 984.00 | | 32 206 984.00 | 32 206 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 224 737.00 | 4 798 983.00 | 34 425 754.00 | 39 224 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449 063.00 | 1 686 717.00 | 8 762 345.00 | 10 449 063.00 |
BZ Autres créances | 2 850 075.00 | | 2 850 075.00 | 2 850 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 160 845.00 | | 15 160 845.00 | 15 160 845.00 |
CF Disponibilités | 6 111 989.00 | | 6 111 989.00 | 6 111 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 735 412.00 | 1 686 717.00 | 33 048 695.00 | 34 735 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 960 150.00 | 6 485 700.00 | 67 474 450.00 | 73 960 150.00 |
CU Autres participations | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 206 677.00 | 22 184 810.00 | | 22 206 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 591 690.00 | 15 021 867.00 | | 26 591 690.00 |
DL TOTAL (I) | 50 946 503.00 | 39 354 813.00 | | 50 946 503.00 |
DP Provisions pour risques | 190 830.00 | 121 750.00 | | 190 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 830.00 | 121 750.00 | | 190 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 104.00 | 106 537.00 | | 105 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 645.00 | 1 314 312.00 | | 4 051 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 836 881.00 | 6 037 860.00 | | 9 836 881.00 |
EA Autres dettes | 598 721.00 | 621 387.00 | | 598 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744 766.00 | 1 851 399.00 | | 1 744 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 337 116.00 | 9 931 495.00 | | 16 337 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 474 450.00 | 49 408 058.00 | | 67 474 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
FG Production vendue services | 59 158 211.00 | | 59 158 211.00 | 59 158 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 162 075.00 | | 59 162 075.00 | 59 162 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 341 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 347 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 265 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 914 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 433 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 268 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 902 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 207.00 | 51 551.00 | | 48 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 000.00 | -3 457.00 | | 1 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699 957.00 | 48 094.00 | | 1 699 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 8 341.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 563.00 | | | 1 038 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 830.00 | 61 750.00 | | 70 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 475.00 | 62 584.00 | | 1 115 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 482.00 | -14 490.00 | | 584 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 534 531.00 | 1 047 406.00 | | 1 534 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360 455.00 | 8 484 841.00 | | 10 360 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 516 860.00 | 42 520 658.00 | | 64 516 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 925 169.00 | 27 498 791.00 | | 37 925 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 591 690.00 | 15 021 867.00 | | 26 591 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 531 689.00 | | 4 094 795.00 | 38 531 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | 170.00 | 32 305 129.00 | 1 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 363 014.00 | 1 038 733.00 | 39 224 737.00 | 2 363 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 014.00 | 1 038 563.00 | 2 728 668.00 | 1 123 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 190 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 987.00 | | 2 524 258.00 | 2 365 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 766.00 | | 302 175.00 | 3 888 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 276 936.00 | | 1 268 363.00 | 32 276 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 411.00 | 444 572.00 | | 4 354 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 050.00 | 159 387.00 | | 1 011 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 362.00 | 285 184.00 | | 3 343 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 750.00 | 70 830.00 | 1 750.00 | 121 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 648 850.00 | 632 147.00 | 594 280.00 | 1 648 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648 850.00 | 632 147.00 | 594 280.00 | 1 648 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 600.00 | 702 977.00 | 596 030.00 | 1 770 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 104.00 | | 105 104.00 | 105 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 645.00 | 4 051 645.00 | | 4 051 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097 119.00 | 4 097 119.00 | | 4 097 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 930.00 | 1 684 930.00 | | 1 684 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085 963.00 | 2 085 963.00 | | 2 085 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 721.00 | 598 721.00 | | 598 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744 766.00 | 1 744 766.00 | | 1 744 766.00 |
UP Prêts | 32 206 984.00 | | 32 206 984.00 | 32 206 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
UX Autres créances clients | 8 444 402.00 | 8 444 402.00 | | 8 444 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004 660.00 | | 2 004 660.00 | 2 004 660.00 |
VB T. V. A. | 430 474.00 | 430 474.00 | | 430 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776 418.00 | 1 776 418.00 | | 1 776 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 796.00 | 648 796.00 | | 648 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 859.00 | 475 859.00 | | 475 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 750 454.00 | 11 457 919.00 | 34 292 536.00 | 45 750 454.00 |
VW T.V.A. | 1 320 073.00 | 1 320 073.00 | | 1 320 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 337 116.00 | 16 232 012.00 | | 16 337 116.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |