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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 792.00 | 6 278.00 | 12 515.00 | 18 792.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AN Terrains | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 90.00 | 30.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 281.00 | 128 105.00 | 21 176.00 | 149 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 434.00 | 134 472.00 | 240 961.00 | 375 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 114.00 | 1 398.00 | 430 716.00 | 432 114.00 |
BZ Autres créances | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 473 330.00 | | 473 330.00 | 473 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 939.00 | 1 398.00 | 1 048 541.00 | 1 049 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 372.00 | 135 870.00 | 1 289 502.00 | 1 425 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 545 270.00 | 452 514.00 | | 545 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | 92 756.00 | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 682 966.00 | 645 886.00 | | 682 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 140.00 | 23 371.00 | | 38 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 782.00 | 202 850.00 | | 169 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 799.00 | 182 865.00 | | 154 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 300.00 | 258 725.00 | | 242 300.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 590.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 537.00 | 669 400.00 | | 606 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 502.00 | 1 315 286.00 | | 1 289 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 632.00 | 669 400.00 | | 599 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 743.00 | 23 371.00 | | 25 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 582.00 | | 26 438.00 | 351 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 375 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 162 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 984.00 | | 26 419.00 | 136 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | 19.00 | 13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 711.00 | 11 505.00 | 744.00 | 123 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 267.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 701.00 | 11 238.00 | 744.00 | 117 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 758.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 758.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 758.00 | | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 430 437.00 | 430 437.00 | | 430 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398.00 | 5 493.00 | 6 904.00 | 12 398.00 |
VI Groupe et associés | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 690.00 | 532 013.00 | 1 678.00 | 533 690.00 |
VW T.V.A. | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 537.00 | 599 632.00 | 6 904.00 | 606 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 418.00 | 31 166.00 | | 31 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 183.00 | 42 029.00 | | 43 183.00 |
ST Autres comptes | 859 873.00 | 830 655.00 | | 859 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 453.00 | 137 591.00 | | 100 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | 2 194.00 | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 548.00 | 9 006.00 | | 5 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 965.00 | 40 172.00 | | 36 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 930.00 | 542 517.00 | | 504 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 012.00 | 313 953.00 | | 302 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 545.00 | 1 012 470.00 | | 1 004 545.00 |