| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 110.00 | 598 619.00 | 82 491.00 | 681 110.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
AN Terrains | 2 333 168.00 | 2 000 000.00 | 333 168.00 | 2 333 168.00 |
AP Constructions | 14 443 633.00 | 9 129 492.00 | 5 314 141.00 | 14 443 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 166 596.00 | 42 491 005.00 | 22 675 591.00 | 65 166 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 079 781.00 | 10 085 955.00 | 993 825.00 | 11 079 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 624 383.00 | | 2 624 383.00 | 2 624 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 388.00 | | 390 388.00 | 390 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 942 285.00 | 64 454 574.00 | 32 487 711.00 | 96 942 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596 785.00 | 1 875 398.00 | 3 721 386.00 | 5 596 785.00 |
BN En cours de production de biens | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 774 079.00 | 2 064 669.00 | 6 709 410.00 | 8 774 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 623.00 | | 376 623.00 | 376 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 012.00 | 145 689.00 | 4 821 323.00 | 4 967 012.00 |
BZ Autres créances | 23 975 442.00 | 2 010 489.00 | 21 964 953.00 | 23 975 442.00 |
CF Disponibilités | 6 516 701.00 | | 6 516 701.00 | 6 516 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 363 606.00 | 6 096 246.00 | 44 267 360.00 | 50 363 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 305 892.00 | 70 550 821.00 | 76 755 071.00 | 147 305 892.00 |
CU Autres participations | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 8.00 | | | 8.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 412 165.00 | 20 412 165.00 | | 20 412 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725.00 | 1 194 725.00 | | 1 194 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041 216.00 | 2 041 216.00 | | 2 041 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 264.00 | 333 264.00 | | 333 264.00 |
DH Report à nouveau | 11 240 771.00 | 8 770 367.00 | | 11 240 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 144.00 | 2 470 404.00 | | 390 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 865 997.00 | 7 398 936.00 | | 7 865 997.00 |
DK Provisions réglementées | 13 193 879.00 | 13 401 487.00 | | 13 193 879.00 |
DL TOTAL (I) | 56 672 165.00 | 56 022 566.00 | | 56 672 165.00 |
DP Provisions pour risques | 2 397 448.00 | 1 356 381.00 | | 2 397 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251 508.00 | 2 437 851.00 | | 2 251 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 648 956.00 | 3 794 232.00 | | 4 648 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | 4 621.00 | | 4 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 500.00 | 1 848 540.00 | | 1 080 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 149.00 | 563 791.00 | | 1 892 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 200.00 | 4 002 506.00 | | 3 829 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406 201.00 | 2 327 958.00 | | 2 406 201.00 |
EA Autres dettes | 6 221 235.00 | 6 273 880.00 | | 6 221 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 433 949.00 | 15 050 046.00 | | 15 433 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 755 071.00 | 74 866 845.00 | | 76 755 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 456 449.00 | 13 364 431.00 | | 14 456 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089.00 | 13 251.00 | 15 340.00 | 2 089.00 |
FD Production vendue biens | 21 334 671.00 | 2 116 218.00 | 23 450 889.00 | 21 334 671.00 |
FG Production vendue services | 1 499 468.00 | | 1 499 468.00 | 1 499 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 836 228.00 | 2 129 470.00 | 24 965 698.00 | 22 836 228.00 |
FM Production stockée | | | -320 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 515 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 631 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 381 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 659 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 279 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 926 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041 067.00 | |
GE Autres charges | | | 152 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 957 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 048.00 | 777 062.00 | | 411 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 849.00 | 957 031.00 | | 1 040 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 709.00 | 1 053 677.00 | | 897 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349 607.00 | 2 787 770.00 | | 2 349 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 354.00 | 579 663.00 | | 155 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 281.00 | 106 135.00 | | 98 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073 827.00 | 925 264.00 | | 1 073 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327 464.00 | 1 611 062.00 | | 1 327 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022 142.00 | 1 176 708.00 | | 1 022 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 736 787.00 | 61 874 770.00 | | 62 736 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 346 643.00 | 59 404 366.00 | | 62 346 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 144.00 | 2 470 404.00 | | 390 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 023.00 | 19 286.00 | | 39 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 746 221.00 | | 7 777 585.00 | 92 746 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 385.00 | 464 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581 521.00 | 96 942 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 7 725.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 408.00 | 822 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552 727.00 | 95 647 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 826.00 | | 30 470.00 | 813 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 498 103.00 | | 7 702 188.00 | 91 498 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 567.00 | | 44 926.00 | 426 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 230 092.00 | 12 979 131.00 | 9 504 128.00 | 56 230 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | 3 274 716.00 | 3 274 716.00 | 7 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 994.00 | 175 220.00 | 101 595.00 | 524 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 697 373.00 | 9 529 194.00 | 6 127 815.00 | 55 697 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 401 487.00 | 3 522 585.00 | 3 730 193.00 | 13 401 487.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 794 232.00 | 1 472 939.00 | 618 215.00 | 3 794 232.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 103 709.00 | 503 990.00 | | 4 103 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 562 655.00 | 14 014 737.00 | 13 637 324.00 | 3 562 655.00 |
6T Sur comptes clients | 60 136.00 | 104 800.00 | 19 247.00 | 60 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 010 489.00 | | | 2 010 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 878 768.00 | 14 623 528.00 | 13 656 571.00 | 9 878 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 074 487.00 | 19 619 053.00 | 18 004 980.00 | 27 074 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330 800.00 | 1 892 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690 100.00 | 897 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 500.00 | 103 000.00 | 569 966.00 | 1 080 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 149.00 | 1 892 149.00 | | 1 892 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 923.00 | 1 719 923.00 | | 1 719 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 289.00 | 1 331 289.00 | | 1 331 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406 201.00 | 2 406 201.00 | | 2 406 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221 235.00 | 6 221 235.00 | | 6 221 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 388.00 | | 390 388.00 | 390 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 012.00 | 4 967 012.00 | | 4 967 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VB T. V. A. | 6 787 872.00 | 4 757 193.00 | 2 030 679.00 | 6 787 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 172.00 | | | 827 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VP Divers | 7 054 839.00 | 7 054 839.00 | | 7 054 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 102.00 | 572 102.00 | | 572 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 996.00 | 10 347 996.00 | | 10 347 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 772 498.00 | 27 351 431.00 | 2 421 067.00 | 29 772 498.00 |
VW T.V.A. | 205 885.00 | 205 885.00 | | 205 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433 949.00 | 14 456 449.00 | 569 966.00 | 15 433 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861 822.00 | 1 075 513.00 | | 861 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 587.00 | 165 141.00 | | 297 587.00 |
ST Autres comptes | 11 693 735.00 | 10 308 887.00 | | 11 693 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 021 079.00 | 842 421.00 | | 1 021 079.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 37 908.00 | | |
YT Sous‐traitance | 836 801.00 | 795 323.00 | | 836 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 659.00 | 402 808.00 | | 430 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 277 065.00 | 296 272.00 | | 277 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138 887.00 | 1 371 785.00 | | 1 138 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 714 294.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 038 543.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 279 864.00 | 12 514 582.00 | | 14 279 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |