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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 383.00 | 128 532.00 | 13 851.00 | 142 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 277.00 | 505 042.00 | 181 236.00 | 686 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 904.00 | 276 294.00 | 36 609.00 | 312 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 857.00 | 909 868.00 | 477 990.00 | 1 387 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BN En cours de production de biens | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 786.00 | 16 550.00 | 310 236.00 | 326 786.00 |
BZ Autres créances | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
CF Disponibilités | 493 151.00 | | 493 151.00 | 493 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 325.00 | 16 550.00 | 1 066 775.00 | 1 083 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 182.00 | 926 417.00 | 1 544 765.00 | 2 471 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 725 083.00 | 731 160.00 | | 725 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 965.00 | 103 923.00 | | 359 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163.00 | 549.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 052.00 | 923 472.00 | | 1 173 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 254.00 | 32 308.00 | | 21 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 10 319.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 762.00 | 82 904.00 | | 112 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 895.00 | 158 750.00 | | 236 895.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 713.00 | 284 886.00 | | 371 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 765.00 | 1 208 358.00 | | 1 544 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 285.00 | | 164 503.00 | 1 237 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 936.00 | 1 387 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 319 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 999 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 063.00 | | 48 182.00 | 273 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 356.00 | | 116 322.00 | 895 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 916.00 | 89 011.00 | 6 059.00 | 826 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 937.00 | 19 030.00 | 1 435.00 | 110 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 979.00 | 69 981.00 | 4 624.00 | 715 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 895.00 | 236 895.00 | | 236 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 326 786.00 | 326 786.00 | | 326 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 250.00 | 6 999.00 | 14 251.00 | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 317.00 | 359 655.00 | 6 662.00 | 366 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 713.00 | 357 462.00 | 14 251.00 | 371 713.00 |