| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 851.00 | 33 952.00 | 14 899.00 | 48 851.00 |
AP Constructions | 646 361.00 | 372 959.00 | 273 402.00 | 646 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 158.00 | 465 377.00 | 40 782.00 | 506 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 393.00 | | 232 393.00 | 232 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 621.00 | 908 144.00 | 561 476.00 | 1 469 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816 991.00 | | 5 816 991.00 | 5 816 991.00 |
BZ Autres créances | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 145.00 | | 447 145.00 | 447 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 186.00 | | 279 186.00 | 279 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 701.00 | | 6 638 701.00 | 6 638 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 321.00 | 908 144.00 | 7 200 177.00 | 8 108 321.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 361.00 | 20 139.00 | | 30 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 10 223.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 410 362.00 | 1 410 361.00 | | 1 410 362.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 500 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 500 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 338.00 | 1 059 272.00 | | 1 888 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 653.00 | 1 230 634.00 | | 1 370 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 761.00 | 2 408 453.00 | | 2 268 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 22 062.00 | 24 403.00 | | 22 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 816.00 | 4 797 763.00 | | 5 569 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 177.00 | 6 708 125.00 | | 7 200 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 048.00 | 4 772 995.00 | | 5 545 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 667 393.00 | | 13 667 393.00 | 13 667 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 667 393.00 | | 13 667 393.00 | 13 667 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 274 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 834 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 265 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 45 429.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 277 624.00 | 17 265 917.00 | | 14 277 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 277 624.00 | 17 255 694.00 | | 14 277 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 10 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 676.00 | | 44 728.00 | 1 435 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446.00 | 232 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 784.00 | 1 469 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337.00 | 1 152 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 024.00 | | 15 683.00 | 69 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 811.00 | | 29 045.00 | 1 131 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 840.00 | | | 234 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 397.00 | 141 228.00 | 8 337.00 | 739 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168.00 | 784.00 | | 33 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 229.00 | 140 444.00 | 8 337.00 | 706 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 220 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 220 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 769.00 | 500 001.00 | 24 768.00 | 524 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 653.00 | 1 370 653.00 | | 1 370 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 631.00 | 1 385 631.00 | | 1 385 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 393.00 | | | 232 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 816 991.00 | | | 5 816 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 186.00 | | | 279 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 949.00 | 6 191 556.00 | 232 393.00 | 6 423 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 816.00 | 5 545 048.00 | 24 768.00 | 5 569 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |