| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 17 228.00 | 11 772.00 | 29 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 615.00 | 138 753.00 | 342 862.00 | 481 615.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 825.00 | 19 291.00 | 23 534.00 | 42 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 620.00 | 175 846.00 | 1 221 774.00 | 1 397 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 094.00 | 351 118.00 | 2 020 976.00 | 2 372 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 034 507.00 | 98 180.00 | 23 936 327.00 | 24 034 507.00 |
BZ Autres créances | 1 531 040.00 | | 1 531 040.00 | 1 531 040.00 |
CF Disponibilités | 407 507.00 | | 407 507.00 | 407 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 841 125.00 | 280 206.00 | 31 560 919.00 | 31 841 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 213 219.00 | 631 324.00 | 33 581 895.00 | 34 213 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 217.00 | | 300 217.00 | 300 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 2 246 430.00 | 1 883 728.00 | | 2 246 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 116.00 | 822 702.00 | | 838 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 346.00 | 3 914 230.00 | | 4 292 346.00 |
DP Provisions pour risques | 680 124.00 | 644 027.00 | | 680 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 124.00 | 644 027.00 | | 680 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 699.00 | | | 808 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 567.00 | 3 948 222.00 | | 2 094 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 741 522.00 | 22 692 064.00 | | 21 741 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 002.00 | 2 116 933.00 | | 2 355 002.00 |
EA Autres dettes | 949 492.00 | 189 266.00 | | 949 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 143.00 | 626 452.00 | | 660 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 609 425.00 | 29 572 937.00 | | 28 609 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 581 895.00 | 34 131 194.00 | | 33 581 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 579 212.00 | 1 585 832.00 | 88 165 044.00 | 86 579 212.00 |
FG Production vendue services | 6 337 514.00 | | 6 337 514.00 | 6 337 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 916 725.00 | 1 585 832.00 | 94 502 557.00 | 92 916 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 684 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 149 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 713 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 648.00 | |
GE Autres charges | | | 22 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 107 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 1 366.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 366.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 497.00 | 4 726.00 | | 32 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 497.00 | 4 726.00 | | 32 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 997.00 | -3 360.00 | | -31 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 374.00 | 7 082.00 | | 35 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 506.00 | 81 546.00 | | 116 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 185 097.00 | 85 221 965.00 | | 95 185 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 346 981.00 | 84 399 264.00 | | 94 346 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 116.00 | 822 702.00 | | 838 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 666.00 | | 889 057.00 | 1 575 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 628.00 | 2 372 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 628.00 | 1 440 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 953.00 | | 7 907.00 | 488 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 553.00 | | 870 520.00 | 662 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 160.00 | | 10 629.00 | 395 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 709.00 | 206 983.00 | 61 574.00 | 205 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 428.00 | 5 800.00 | | 11 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 137.00 | 94 616.00 | | 44 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 144.00 | 106 567.00 | 61 574.00 | 150 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 027.00 | 176 097.00 | 140 000.00 | 644 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 475.00 | 551.00 | | 181 475.00 |
6T Sur comptes clients | 24 934.00 | 73 246.00 | | 24 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 409.00 | 73 797.00 | | 206 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 436.00 | 249 894.00 | 140 000.00 | 850 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 894.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 567.00 | 2 094 567.00 | | 2 094 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 741 522.00 | 21 741 522.00 | | 21 741 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 239.00 | 667 239.00 | | 667 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 836.00 | 700 836.00 | | 700 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 143.00 | 660 143.00 | | 660 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
UX Autres créances clients | 24 010 909.00 | | | 24 010 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
VC Groupe et associés | 654 291.00 | | | 654 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 699.00 | 166 449.00 | 642 250.00 | 808 699.00 |
VI Groupe et associés | 922 680.00 | 922 680.00 | | 922 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 847.00 | 444 847.00 | | 444 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 987.00 | | | 757 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 798 901.00 | 25 693 329.00 | 105 572.00 | 25 798 901.00 |
VW T.V.A. | 542 081.00 | 542 081.00 | | 542 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 609 427.00 | 27 967 177.00 | 642 250.00 | 28 609 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |