| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 706.00 | 113 006.00 | 5 700.00 | 118 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 973.00 | | 1 261 973.00 | 1 261 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 640.00 | 15 492.00 | 43 148.00 | 58 640.00 |
AP Constructions | 67 437.00 | 28 105.00 | 39 333.00 | 67 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 873.00 | 554 140.00 | 34 733.00 | 588 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 474.00 | 1 769 743.00 | 1 614 731.00 | 3 384 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780 108.00 | 981 163.00 | 3 798 945.00 | 4 780 108.00 |
BZ Autres créances | 9 087 228.00 | 76 106.00 | 9 011 122.00 | 9 087 228.00 |
CF Disponibilités | 1 266 735.00 | | 1 266 735.00 | 1 266 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 252 556.00 | 1 057 269.00 | 14 195 288.00 | 15 252 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 637 030.00 | 2 827 012.00 | 15 810 018.00 | 18 637 030.00 |
CU Autres participations | 1 062 000.00 | 1 059 000.00 | 3 000.00 | 1 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 587 175.00 | 1 587 175.00 | | 1 587 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
DH Report à nouveau | 111 000.00 | -907 473.00 | | 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 605 024.00 | 1 442 973.00 | | -2 605 024.00 |
DK Provisions réglementées | | -807.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 609 875.00 | 4 638 592.00 | | 1 609 875.00 |
DP Provisions pour risques | 94 646.00 | 113 652.00 | | 94 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 387.00 | 84 313.00 | | 867 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 033.00 | 197 964.00 | | 962 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 549.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 891.00 | 77 396.00 | | 80 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 549.00 | 1 135 755.00 | | 1 148 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313 266.00 | 13 361 226.00 | | 5 313 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 354.00 | | |
EA Autres dettes | 6 694 730.00 | 6 878 601.00 | | 6 694 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 238 110.00 | 21 500 882.00 | | 13 238 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 810 018.00 | 26 337 438.00 | | 15 810 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 238 110.00 | 21 500 882.00 | | 13 238 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -197 305.00 | | -197 305.00 | -197 305.00 |
FG Production vendue services | 41 560 173.00 | | 41 560 173.00 | 41 560 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 362 868.00 | | 41 362 868.00 | 41 362 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 554 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 279 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889 408.00 | |
GE Autres charges | | | 48 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 127 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 634 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 859.00 | 136 440.00 | | 148 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 915.00 | 170 425.00 | | 60 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 506.00 | 123 102.00 | | 83 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 186.00 | 293 527.00 | | 145 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 11 258.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 421.00 | 110 573.00 | | 115 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 549.00 | 121 830.00 | | 115 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 637.00 | 171 697.00 | | 29 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 700 095.00 | 73 625 611.00 | | 41 700 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 305 118.00 | 72 182 638.00 | | 44 305 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 605 024.00 | 1 442 973.00 | | -2 605 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 304.00 | 45 258.00 | | 41 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 390.00 | | -419 568.00 | 3 979 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 348.00 | 3 384 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 348.00 | 656 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 679.00 | | 44 640.00 | 1 394 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 749.00 | | 27 910.00 | 803 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 963.00 | | -492 118.00 | 1 780 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 967.00 | 63 463.00 | 98 687.00 | 745 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 546.00 | 12 952.00 | | 115 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 421.00 | 50 510.00 | 98 687.00 | 630 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -807.00 | | -807.00 | -807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 964.00 | 889 408.00 | 125 339.00 | 197 964.00 |
6T Sur comptes clients | 898 495.00 | 82 668.00 | | 898 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957 607.00 | 158 774.00 | 112.00 | 1 957 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 764.00 | 1 048 182.00 | 124 644.00 | 2 154 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048 182.00 | 41 027.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 549.00 | 1 148 549.00 | | 1 148 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381 823.00 | 2 381 823.00 | | 2 381 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 661.00 | 1 444 661.00 | | 1 444 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 702.00 | 651 702.00 | | 651 702.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 399.00 | 3 617 399.00 | | 3 617 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162 709.00 | 1 162 709.00 | | 1 162 709.00 |
VB T. V. A. | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
VC Groupe et associés | 7 802 779.00 | 7 802 779.00 | | 7 802 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 123 919.00 | 6 123 919.00 | | 6 123 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625 876.00 | 625 876.00 | | 625 876.00 |
VP Divers | 321 556.00 | 321 556.00 | | 321 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 978.00 | 373 978.00 | | 373 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 212 666.00 | 14 212 666.00 | | 14 212 666.00 |
VW T.V.A. | 1 112 804.00 | 1 112 804.00 | | 1 112 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 238 110.00 | 13 238 110.00 | | 13 238 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 943.00 | | | 1 013 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580 558.00 | | | 580 558.00 |
ST Autres comptes | 3 686 285.00 | | | 3 686 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 066.00 | | | 380 066.00 |
YT Sous‐traitance | 221 285.00 | | | 221 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 569 062.00 | | | 569 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583 005.00 | | | 1 583 005.00 |
ZE Dividendes | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 038 945.00 | | | 5 038 945.00 |