| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 967.00 | | 833 967.00 | 833 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
AP Constructions | 931 682.00 | 887 363.00 | 44 319.00 | 931 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 968.00 | 71 856.00 | 2 112.00 | 73 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 179.00 | 370 222.00 | 654 956.00 | 1 025 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 314.00 | 1 345 553.00 | 1 559 761.00 | 2 905 314.00 |
BT Marchandises | 5 412 076.00 | 85 393.00 | 5 326 683.00 | 5 412 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 358.00 | 52 136.00 | 411 222.00 | 463 358.00 |
BZ Autres créances | 244 414.00 | | 244 414.00 | 244 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 440.00 | 137 528.00 | 6 001 911.00 | 6 139 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 753.00 | 1 483 081.00 | 7 561 673.00 | 9 044 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 255 987.00 | 3 157 086.00 | | 3 255 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 271.00 | 220 581.00 | | 646 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 495.00 | 3 997 904.00 | | 4 522 495.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 689.00 | 3 128.00 | | 552 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 466.00 | 396 595.00 | | 256 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 411.00 | 57 977.00 | | 88 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 644.00 | 780 152.00 | | 1 496 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 868.00 | 443 490.00 | | 511 868.00 |
EA Autres dettes | 118 100.00 | 121 449.00 | | 118 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 177.00 | 1 802 791.00 | | 3 024 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 673.00 | 5 875 695.00 | | 7 561 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 767.00 | 1 744 814.00 | | 2 935 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 689.00 | 3 128.00 | | 552 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 454 730.00 | | 22 454 730.00 | 22 454 730.00 |
FG Production vendue services | 838 481.00 | | 838 481.00 | 838 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 293 211.00 | | 23 293 211.00 | 23 293 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 562 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 962 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 757 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 106.00 | 44 844.00 | | 18 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 382.00 | 1 310.00 | | 1 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 189.00 | 25 468.00 | | 156 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 903.00 | 25 468.00 | | 218 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 2 906.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 390.00 | 22 024.00 | | 118 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 160.00 | 69 930.00 | | 119 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 743.00 | -44 463.00 | | 99 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 442.00 | 94 848.00 | | 234 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 279.00 | 21 226 360.00 | | 23 781 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 135 008.00 | 21 005 779.00 | | 23 135 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 271.00 | 220 581.00 | | 646 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 258.00 | | 559 221.00 | 2 534 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 165.00 | 2 905 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 165.00 | 2 030 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 079.00 | | | 850 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 773.00 | | 559 221.00 | 1 659 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 983.00 | 206 345.00 | 69 775.00 | 1 208 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 1 324.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 195.00 | 205 021.00 | 69 775.00 | 1 194 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 60 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 473.00 | 85 393.00 | 220 473.00 | 220 473.00 |
6T Sur comptes clients | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 608.00 | 85 393.00 | 220 473.00 | 272 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 608.00 | 85 393.00 | 280 473.00 | 347 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 644.00 | 1 496 644.00 | | 1 496 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 331.00 | 165 331.00 | | 165 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
UX Autres créances clients | 410 322.00 | 410 322.00 | | 410 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VB T. V. A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 689.00 | 552 689.00 | | 552 689.00 |
VI Groupe et associés | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 325.00 | 719 919.00 | 24 406.00 | 744 325.00 |
VW T.V.A. | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 767.00 | 2 935 767.00 | | 2 935 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 969.00 | 34 933.00 | | 79 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 814.00 | 34 098.00 | | 18 814.00 |
ST Autres comptes | 546 711.00 | 551 964.00 | | 546 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 781.00 | 105 238.00 | | 105 781.00 |
YT Sous‐traitance | 224 574.00 | 182 952.00 | | 224 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 182.00 | 33 305.00 | | 25 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 151.00 | 68 238.00 | | 105 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 128 425.00 | 4 301 982.00 | | 5 128 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 206 546.00 | 3 576 528.00 | | 4 206 546.00 |
ZE Dividendes | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 980.00 | 874 452.00 | | 895 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |