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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 718.00 | 21 652.00 | 65.00 | 21 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 250.00 | 44 054.00 | 5 196.00 | 49 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 638.00 | 223 199.00 | 133 440.00 | 356 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 605.00 | 288 904.00 | 138 701.00 | 427 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 930.00 | | 309 930.00 | 309 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 535.00 | 288 904.00 | 448 631.00 | 737 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 292 196.00 | 365 088.00 | | 292 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 298.00 | -72 892.00 | | -86 298.00 |
DL TOTAL (I) | 255 368.00 | 341 665.00 | | 255 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 584.00 | 118 442.00 | | 111 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 5 576.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 4 431.00 | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 625.00 | 72 309.00 | | 66 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 263.00 | 200 759.00 | | 193 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 631.00 | 542 424.00 | | 448 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 979.00 | 118 501.00 | | 122 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 931.00 | | 522 931.00 | 522 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 931.00 | | 522 931.00 | 522 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 085.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 956.00 | 4 190.00 | | 8 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | 1 078.00 | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 11 078.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 595.00 | 17.00 | | 13 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 595.00 | 10 521.00 | | 13 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 678.00 | 557.00 | | -10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 349.00 | 577 274.00 | | 591 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 647.00 | 650 166.00 | | 677 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 298.00 | -72 892.00 | | -86 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 612.00 | | 60 456.00 | 367 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 427 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 427 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 612.00 | | 60 456.00 | 367 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 283.00 | 48 085.00 | 463.00 | 241 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 283.00 | 48 085.00 | 463.00 | 241 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
UX Autres créances clients | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 258.00 | 35 564.00 | 49 694.00 | 85 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 326.00 | 5 736.00 | 20 590.00 | 26 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 263.00 | 122 979.00 | 70 284.00 | 193 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 712.00 | 37 029.00 | | 34 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 280.00 | 12 147.00 | | 14 280.00 |
ST Autres comptes | 167 381.00 | 132 837.00 | | 167 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 709.00 | 9 243.00 | | 10 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 034.00 | 88 949.00 | | 83 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 520.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 228.00 | 37 549.00 | | 35 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 338.00 | 4 662.00 | | 4 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 595.00 | 7 581.00 | | 10 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 370.00 | 154 228.00 | | 192 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |