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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 28 793.00 | 24 797.00 | 3 997.00 | 28 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 875.00 | 45 621.00 | 1 254.00 | 46 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 465.00 | 110 635.00 | 5 830.00 | 116 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 779.00 | 110 635.00 | 19 145.00 | 129 779.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -94 284.00 | -84 181.00 | | -94 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634.00 | -10 104.00 | | 19 634.00 |
DL TOTAL (I) | -67 028.00 | -86 662.00 | | -67 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 181.00 | 79 095.00 | | 58 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 9 980.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | 15 514.00 | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 2 854.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 173.00 | 111 640.00 | | 86 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 145.00 | 24 978.00 | | 19 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 173.00 | 111 640.00 | | 86 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 989.00 | 4 264.00 | 122 253.00 | 117 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 989.00 | 4 264.00 | 122 253.00 | 117 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 360.00 | 14 284.00 | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 619.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 619.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -619.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 315.00 | 124 658.00 | | 123 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 682.00 | 134 762.00 | | 103 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 634.00 | -10 104.00 | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 411.00 | | 54.00 | 116 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 54.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 256.00 | 1 512.00 | | 86 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 306.00 | 1 512.00 | | 85 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 925.00 | | 1 058.00 | 23 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 925.00 | | 1 058.00 | 23 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 925.00 | | 1 058.00 | 23 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -104.00 | 4 268.00 | | -104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | 3 617.00 | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 17 145.00 | 19 051.00 | | 17 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 322.00 | 19 423.00 | | 13 322.00 |
YT Sous‐traitance | 2 329.00 | 2 050.00 | | 2 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 644.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | 4 912.00 | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 619.00 | 24 714.00 | | 25 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 723.00 | 10 626.00 | | 11 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 551.00 | 44 142.00 | | 36 551.00 |