| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 108.00 | 18 743.00 | 7 365.00 | 26 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 010.00 | 136 129.00 | 53 881.00 | 190 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 793.00 | 249 221.00 | 128 572.00 | 377 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BN En cours de production de biens | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 553.00 | 24 390.00 | 517 163.00 | 541 553.00 |
BZ Autres créances | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 565.00 | 24 390.00 | 794 175.00 | 818 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 359.00 | 273 611.00 | 922 747.00 | 1 196 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 461 107.00 | 483 382.00 | | 461 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 237.00 | 26 725.00 | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 512 344.00 | 543 107.00 | | 512 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 198.00 | 39 855.00 | | 26 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 249.00 | 47 688.00 | | 34 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 198 815.00 | | 95 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 572.00 | 147 317.00 | | 171 572.00 |
EA Autres dettes | 82 883.00 | 9 620.00 | | 82 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 403.00 | 468 312.00 | | 410 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 747.00 | 1 011 418.00 | | 922 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 050.00 | 442 114.00 | | 396 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 136.00 | | 8 744.00 | 373 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 377 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 306 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 449.00 | | 8 744.00 | 301 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 217.00 | 22 090.00 | 4 086.00 | 231 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 857.00 | 22 090.00 | 4 086.00 | 226 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 198.00 | 13 845.00 | 12 353.00 | 26 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 122.00 | 617 122.00 | | 617 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 182.00 | 629 421.00 | 1 761.00 | 631 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 403.00 | 398 050.00 | 12 353.00 | 410 403.00 |