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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
AP Constructions | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 319.00 | 390 540.00 | 386 779.00 | 777 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 658.00 | 69 528.00 | 13 130.00 | 82 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 663.00 | 538 788.00 | 410 875.00 | 949 663.00 |
BT Marchandises | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 514.00 | | 257 514.00 | 257 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 176.00 | 538 788.00 | 668 389.00 | 1 207 176.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 111.00 | 110 225.00 | | 113 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 188.00 | 2 886.00 | | -30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 91 308.00 | 121 496.00 | | 91 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 261.00 | 418 091.00 | | 418 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 519.00 | 27 494.00 | | 27 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 93 267.00 | | 91 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 072.00 | 32 160.00 | | 32 072.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 15 072.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 081.00 | 586 085.00 | | 577 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 389.00 | 707 580.00 | | 668 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 923.00 | | 707 923.00 | 707 923.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 923.00 | | 707 923.00 | 707 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 216.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 216.00 | 700 475.00 | | 715 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 404.00 | 697 589.00 | | 745 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 188.00 | 2 886.00 | | -30 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 041.00 | | 51 622.00 | 898 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 760.00 | | 50 182.00 | 871 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | 1 440.00 | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 572.00 | 63 216.00 | | 475 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 817.00 | 63 216.00 | | 458 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 261.00 | 62 376.00 | 234 591.00 | 358 261.00 |
VI Groupe et associés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 666.00 | 83 081.00 | 10 585.00 | 93 666.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 081.00 | 281 196.00 | 234 591.00 | 577 081.00 |