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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AN Terrains | 476 012.00 | 342 993.00 | 133 018.00 | 476 012.00 |
AP Constructions | 722 300.00 | 691 706.00 | 30 593.00 | 722 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 575.00 | 1 234 333.00 | 61 241.00 | 1 295 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 494.00 | 223 546.00 | 72 947.00 | 296 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 302.00 | 2 494 390.00 | 432 912.00 | 2 927 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BN En cours de production de biens | 690 533.00 | | 690 533.00 | 690 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 050 630.00 | | 3 050 630.00 | 3 050 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 620.00 | 22 621.00 | 508 999.00 | 531 620.00 |
BZ Autres créances | 190 743.00 | | 190 743.00 | 190 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 463.00 | | 1 901 463.00 | 1 901 463.00 |
CF Disponibilités | 438 270.00 | | 438 270.00 | 438 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 873.00 | 22 621.00 | 6 809 252.00 | 6 831 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 175.00 | 2 517 011.00 | 7 242 164.00 | 9 759 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 764 125.00 | | | 4 764 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 205.00 | | | 6 072 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 870.00 | | | 320 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 367.00 | | | 143 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 110.00 | | | 519 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 958.00 | | | 1 169 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 164.00 | | | 7 242 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 521.00 | | | 1 154 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 233.00 | 30 398.00 | 1 528 632.00 | 1 498 233.00 |
FG Production vendue services | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 570.00 | 30 398.00 | 1 635 969.00 | 1 605 570.00 |
FM Production stockée | | | 342 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 470.00 | | | 2 073 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 390.00 | | | 1 975 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 248.00 | | 49 521.00 | 2 893 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 467.00 | 2 927 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 467.00 | 2 809 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 781.00 | | 42 392.00 | 2 782 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 658.00 | | 7 129.00 | 108 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 780.00 | 71 077.00 | 15 467.00 | 2 438 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 971.00 | 71 077.00 | 15 467.00 | 2 436 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 111.00 | 519 111.00 | | 519 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 531 621.00 | 531 621.00 | | 531 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 259.00 | 300 259.00 | | 300 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 612.00 | 5 175.00 | 15 437.00 | 20 612.00 |
VI Groupe et associés | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VP Divers | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 415.00 | 183 415.00 | | 183 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 903.00 | 739 776.00 | 1 127.00 | 740 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 959.00 | 1 154 522.00 | 15 437.00 | 1 169 959.00 |