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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 348.00 | 98 218.00 | 130.00 | 98 348.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 26 290.00 | 9 710.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 369.00 | 166 058.00 | 187 311.00 | 353 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 477.00 | 292 466.00 | 350 011.00 | 642 477.00 |
BP En cours de production de services | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 941.00 | 28 705.00 | 412 236.00 | 440 941.00 |
BZ Autres créances | 93 791.00 | | 93 791.00 | 93 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CF Disponibilités | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 810.00 | 28 705.00 | 1 009 104.00 | 1 037 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 286.00 | 321 171.00 | 1 359 115.00 | 1 680 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 379.00 | 176 157.00 | | 149 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 620.00 | 33 222.00 | | 75 620.00 |
DL TOTAL (I) | 236 000.00 | 220 379.00 | | 236 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 627.00 | 14 344.00 | | 13 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 627.00 | 14 344.00 | | 13 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 702.00 | 411 725.00 | | 291 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 295.00 | 504 180.00 | | 449 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 911.00 | 116 360.00 | | 67 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 196.00 | 301 447.00 | | 291 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 322.00 | | |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 1 410.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 488.00 | 1 353 194.00 | | 1 109 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 115.00 | 1 587 917.00 | | 1 359 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 622.00 | 525 566.00 | | 532 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 151.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 611.00 | | 93 180.00 | 593 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 314.00 | 642 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 969.00 | 98 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 345.00 | 391 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 534.00 | | 91 080.00 | 331 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 760.00 | | 2 100.00 | 150 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 462.00 | 53 317.00 | 44 314.00 | 283 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 600.00 | 4 587.00 | 12 969.00 | 106 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 862.00 | 48 731.00 | 31 345.00 | 176 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 344.00 | 5 716.00 | 6 433.00 | 14 344.00 |
6T Sur comptes clients | 33 530.00 | 10 470.00 | 15 294.00 | 33 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 530.00 | 10 470.00 | 15 294.00 | 33 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 873.00 | 16 186.00 | 21 727.00 | 47 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 186.00 | 21 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 399 775.00 | 399 775.00 | | 399 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 374.00 | 163 803.00 | 127 571.00 | 291 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 286.00 | | | 180 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 873.00 | 576 873.00 | | 576 873.00 |
VW T.V.A. | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 193.00 | 532 622.00 | 127 571.00 | 660 193.00 |