| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 180.00 | 170 970.00 | 210.00 | 171 180.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 753.00 | 17 942.00 | 64 811.00 | 82 753.00 |
BF Prêts | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 092.00 | 310 136.00 | 568 956.00 | 879 092.00 |
BT Marchandises | 335 962.00 | 251 972.00 | 83 991.00 | 335 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 807.00 | 43 635.00 | 83 172.00 | 126 807.00 |
BZ Autres créances | 2 544 625.00 | | 2 544 625.00 | 2 544 625.00 |
CF Disponibilités | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 941.00 | 295 607.00 | 2 963 334.00 | 3 258 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 034.00 | 605 743.00 | 3 532 291.00 | 4 138 034.00 |
CU Autres participations | 381 409.00 | 100 000.00 | 281 409.00 | 381 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 999.00 | 1 964 944.00 | | 1 316 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 265.00 | 525 052.00 | | 524 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
DG Autres réserves | -1 310 565.00 | 1 659 764.00 | | -1 310 565.00 |
DH Report à nouveau | | -895 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 847.00 | -824 662.00 | | 480 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 698.00 | 2 569 362.00 | | 1 151 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 45 400.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 106.00 | 523 435.00 | | 1 837 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 829.00 | 321 529.00 | | 245 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 446.00 | 6 004.00 | | 15 446.00 |
EA Autres dettes | 229 117.00 | 272 355.00 | | 229 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 581.00 | 51 377.00 | | 52 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 593.00 | 1 220 101.00 | | 2 380 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 291.00 | 3 789 462.00 | | 3 532 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 593.00 | 1 220 101.00 | | 2 380 593.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 310 565.00 | | | -1 310 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 399.00 | 55 066.00 | 94 465.00 | 39 399.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 154.00 | 55 066.00 | 730 220.00 | 675 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 635.00 | |
GE Autres charges | | | 28 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 008.00 | 23 426.00 | | 12 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 305.00 | | | 565 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 313.00 | 588 426.00 | | 577 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 128 625.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 744 490.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 048.00 | -156 064.00 | | 577 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 093.00 | -3 096.00 | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 684.00 | 5 745 534.00 | | 1 740 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 836.00 | 6 570 196.00 | | 1 259 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 847.00 | -824 662.00 | | 480 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 910.00 | | 173 068.00 | 740 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 578.00 | 515 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 886.00 | 879 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 82 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 025.00 | | 173 068.00 | 375 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 910.00 | 1 392 314.00 | 1 383 088.00 | 200 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 224.00 | 45 916.00 | 45 916.00 | 21 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 862.00 | 47 496.00 | 47 388.00 | 170 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 1 298 902.00 | 1 289 784.00 | 8 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 297.00 | 60 674.00 | | 191 297.00 |
6T Sur comptes clients | 54 574.00 | 3 960.00 | 14 899.00 | 54 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 305.00 | | 565 305.00 | 565 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 177.00 | 164 634.00 | 580 204.00 | 811 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 177.00 | 164 634.00 | 580 204.00 | 811 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 635.00 | 14 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 565 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 829.00 | 245 829.00 | | 245 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 117.00 | 229 117.00 | | 229 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UP Prêts | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
UX Autres créances clients | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VB T. V. A. | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 607.00 | 2 092 607.00 | | 2 092 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 106.00 | 1 837 106.00 | | 1 837 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 028.00 | 347 028.00 | | 347 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 991.00 | 2 842 991.00 | | 2 842 991.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 593.00 | 2 380 593.00 | | 2 380 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |