| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 1 149.00 | 62.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 9 569.00 | 967.00 | 10 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 160.00 | | 1 684 160.00 | 1 684 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 802.00 | 10 718.00 | 2 420 084.00 | 2 430 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 166 535.00 | | 166 535.00 | 166 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 761.00 | | 292 761.00 | 292 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 563.00 | 10 718.00 | 2 712 845.00 | 2 723 563.00 |
CU Autres participations | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 346.00 | 242 346.00 | | 242 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 313 907.00 | 1 696 291.00 | | 313 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 640.00 | -1 382 384.00 | | -16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 584 152.00 | 600 792.00 | | 584 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 559.00 | 1 385 816.00 | | 1 211 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 559.00 | 1 385 816.00 | | 1 211 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | 548.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 040.00 | 15 760.00 | | 60 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 296.00 | 121 408.00 | | 243 296.00 |
EA Autres dettes | 609 429.00 | 658 068.00 | | 609 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 134.00 | 795 784.00 | | 917 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 845.00 | 2 782 392.00 | | 2 712 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 134.00 | 5 784.00 | | 917 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 624.00 | 45.00 | | 159 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 385 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 624.00 | 1 385 861.00 | | 159 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 233.00 | -1 385 861.00 | | 19 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 650.00 | -2 655.00 | | -91 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 893.00 | 800 012.00 | | 979 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 533.00 | 2 182 396.00 | | 996 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 640.00 | -1 382 384.00 | | -16 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 300.00 | 17 362.00 | | 31 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 966.00 | | 115 836.00 | 2 314 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 911.00 | | 836.00 | 10 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 056.00 | | 115 000.00 | 2 304 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796.00 | 922.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 922.00 | | 9 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 816.00 | | 174 257.00 | 1 385 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 816.00 | | 174 257.00 | 1 385 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 429.00 | 609 429.00 | | 609 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 684 160.00 | | | 1 684 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 012.00 | 292 761.00 | 1 684 251.00 | 1 977 012.00 |
VW T.V.A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 134.00 | 917 134.00 | | 917 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 193.00 | 8 229.00 | | 8 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 774.00 | 76 060.00 | | 152 774.00 |
ST Autres comptes | 84 434.00 | 104 312.00 | | 84 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 708.00 | 9 741.00 | | 9 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | 1 051.00 | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 568.00 | 8 355.00 | | 10 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 761.00 | 16 584.00 | | 18 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 929.00 | 20 903.00 | | 28 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 389.00 | 191 164.00 | | 248 389.00 |