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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 18 796.00 | 12 283.00 | 6 512.00 | 18 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 992.00 | 462 990.00 | 15 002.00 | 477 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 171.00 | 151 421.00 | 36 749.00 | 188 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 651.00 | 629 857.00 | 425 794.00 | 1 055 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 208.00 | 45 323.00 | 365 885.00 | 411 208.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 3 241 261.00 | | 3 241 261.00 | 3 241 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 481.00 | 45 323.00 | 3 759 158.00 | 3 804 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 132.00 | 675 180.00 | 4 184 952.00 | 4 860 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 015.00 | 89 648.00 | | 94 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 360.00 | 354 366.00 | | 386 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 375.00 | 3 574 015.00 | | 3 810 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 202.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 831.00 | 163 068.00 | | 203 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | 2 000.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 61 356.00 | | 47 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 209.00 | 77 600.00 | | 102 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 400.00 | 23 346.00 | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 577.00 | 327 573.00 | | 374 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 952.00 | 3 901 587.00 | | 4 184 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 831.00 | | | 203 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 622.00 | | 57 825.00 | 1 020 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 796.00 | 1 055 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 796.00 | 684 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 173.00 | | | 346 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 421.00 | | 35 333.00 | 672 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 22 493.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 275.00 | 26 377.00 | 22 796.00 | 626 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 113.00 | 26 377.00 | 22 796.00 | 623 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 411 208.00 | 411 208.00 | | 411 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 457.00 | 439 437.00 | 2 020.00 | 441 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 824.00 | 372 824.00 | | 372 824.00 |