| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 381 160.00 | 305 323.00 | 75 837.00 | 381 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 359.00 | 189 541.00 | 90 818.00 | 280 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 526.00 | 186 930.00 | 28 596.00 | 215 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 117.00 | 681 793.00 | 249 324.00 | 931 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 781.00 | 239 794.00 | 312 987.00 | 552 781.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CF Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 884.00 | 239 794.00 | 475 091.00 | 714 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 001.00 | 921 587.00 | 724 414.00 | 1 646 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 468.00 | 231 191.00 | | 253 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 586.00 | 22 277.00 | | 47 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
DL TOTAL (I) | 331 716.00 | 261 853.00 | | 331 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 286.00 | 144 785.00 | | 94 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 579.00 | 195 318.00 | | 191 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 58 153.00 | | 54 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 370.00 | 45 287.00 | | 52 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 698.00 | 443 543.00 | | 392 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 414.00 | 705 395.00 | | 724 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 057.00 | 412 343.00 | | 330 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 859.00 | | 93 545.00 | 837 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 931 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 666.00 | | 93 545.00 | 802 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 964.00 | 60 830.00 | | 620 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 964.00 | 60 830.00 | | 620 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 794.00 | | | 239 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 794.00 | | 4.00 | 239 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 794.00 | | | 239 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 299 799.00 | 299 799.00 | | 299 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 983.00 | | 252 983.00 | 252 983.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 947.00 | 31 306.00 | 62 641.00 | 93 947.00 |
VI Groupe et associés | 191 579.00 | 191 579.00 | | 191 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 318.00 | 320 823.00 | 253 495.00 | 574 318.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 698.00 | 330 057.00 | 62 641.00 | 392 698.00 |