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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 934.00 | 946 942.00 | 256 992.00 | 1 203 934.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 772.00 | 952 496.00 | 288 276.00 | 1 240 772.00 |
BT Marchandises | 227 582.00 | | 227 582.00 | 227 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BZ Autres créances | 372 719.00 | | 372 719.00 | 372 719.00 |
CF Disponibilités | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 417.00 | | 698 417.00 | 698 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 190.00 | 952 496.00 | 986 693.00 | 1 939 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 453.00 | -121 613.00 | | -15 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 956.00 | 106 159.00 | | -21 956.00 |
DL TOTAL (I) | -27 410.00 | -5 453.00 | | -27 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 614.00 | 682 886.00 | | 918 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 830.00 | 100 088.00 | | 91 830.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 80 714.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 103.00 | 893 683.00 | | 1 014 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 693.00 | 888 229.00 | | 986 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 103.00 | 781 343.00 | | 1 014 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 908.00 | | 105 864.00 | 1 134 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 241.00 | | 105 693.00 | 1 098 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 113.00 | | 171.00 | 31 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 260.00 | 60 237.00 | | 892 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 706.00 | 60 237.00 | | 886 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 614.00 | 918 614.00 | | 918 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
UX Autres créances clients | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VC Groupe et associés | 313 656.00 | 313 656.00 | | 313 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 168.00 | 429 168.00 | | 429 168.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 103.00 | 1 014 103.00 | | 1 014 103.00 |