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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 019.00 | 72 287.00 | 2 732.00 | 75 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 934.00 | 147 636.00 | 298.00 | 147 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 372.00 | 222 861.00 | 49 511.00 | 272 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 131.00 | | 360 131.00 | 360 131.00 |
BZ Autres créances | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
CF Disponibilités | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 355.00 | | 810 355.00 | 810 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 727.00 | 222 861.00 | 859 866.00 | 1 082 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 428 619.00 | 397 153.00 | | 428 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | 31 467.00 | | 26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 497 111.00 | 470 543.00 | | 497 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | 136 014.00 | | 180 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 454.00 | 214 820.00 | | 182 454.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 82 066.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 755.00 | 432 900.00 | | 362 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 866.00 | 903 443.00 | | 859 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 862.00 | 4 584.00 | 2 585.00 | 220 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 923.00 | 4 584.00 | 2 585.00 | 217 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 453.00 | 182 453.00 | | 182 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 950.00 | 420 950.00 | | 420 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 475.00 | 420 950.00 | 1 524.00 | 422 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 755.00 | 362 755.00 | | 362 755.00 |