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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 394 897.00 | 260 620.00 | 134 278.00 | 394 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 114.00 | 452 193.00 | 921.00 | 453 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 207.00 | 162 834.00 | 15 373.00 | 178 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 372.00 | 889 376.00 | 308 996.00 | 1 198 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 786 515.00 | 55 967.00 | 730 549.00 | 786 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 607.00 | 9 676.00 | 389 931.00 | 399 607.00 |
BZ Autres créances | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CF Disponibilités | 638 131.00 | | 638 131.00 | 638 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 031.00 | 65 643.00 | 1 934 389.00 | 2 000 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 403.00 | 955 019.00 | 2 243 384.00 | 3 198 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
CU Autres participations | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 964.00 | 1 077 774.00 | | 1 123 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 891.00 | 56 189.00 | | 87 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 856.00 | 1 286 964.00 | | 1 364 856.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 820.00 | 61 912.00 | | 108 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 8 806.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 880.00 | 79 770.00 | | 82 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 476.00 | 588 368.00 | | 300 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 699.00 | 150 971.00 | | 96 699.00 |
EA Autres dettes | 275 651.00 | 25 174.00 | | 275 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 929.00 | 915 000.00 | | 865 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 384.00 | 2 201 964.00 | | 2 243 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 782.00 | 808 304.00 | | 713 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 1 097.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387 348.00 | | 4 387 348.00 | 4 387 348.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 357 752.00 | | 357 752.00 | 357 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 150.00 | | 4 745 150.00 | 4 745 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 047.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 974.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | 12 399.00 | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | -11 819.00 | | -12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 14 975.00 | | 25 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 900.00 | 4 428 520.00 | | 4 826 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 009.00 | 4 372 331.00 | | 4 739 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 891.00 | 56 189.00 | | 87 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157.00 | 843.00 | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 549.00 | 26 827.00 | | 862 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 1 193.00 | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 014.00 | 25 634.00 | | 850 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 986.00 | 55 967.00 | 72 986.00 | 72 986.00 |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | 7 080.00 | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 582.00 | 63 047.00 | 72 986.00 | 75 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 582.00 | 75 647.00 | 72 986.00 | 75 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 047.00 | 72 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 476.00 | 300 476.00 | | 300 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 651.00 | 275 651.00 | | 275 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UX Autres créances clients | 384 077.00 | 384 077.00 | | 384 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VC Groupe et associés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 980.00 | 38 714.00 | 69 266.00 | 107 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 181.00 | 471 181.00 | | 471 181.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 049.00 | 713 782.00 | 69 266.00 | 783 049.00 |