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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 872.00 | 31 613.00 | 259.00 | 31 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 024.00 | 31 613.00 | 411.00 | 32 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
084 Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
110 Total général Actif | 86 385.00 | 31 613.00 | 54 772.00 | 86 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 956.00 | 48 799.00 | | 44 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 450.00 | 38 154.00 | | 33 450.00 |
230 Autres produits | 12 260.00 | 35 345.00 | | 12 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 666.00 | 122 298.00 | | 90 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 915.00 | 36 966.00 | | 33 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 175.00 | 400.00 | | 3 175.00 |
242 Autres charges externes. | 17 534.00 | 21 441.00 | | 17 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | 34 872.00 | | 12 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 367.00 | 39 000.00 | | 66 367.00 |
252 Charges sociales | 7 443.00 | 7 201.00 | | 7 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | 983.00 | | 541.00 |
262 Autres charges | 1 511.00 | 15.00 | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 250.00 | 140 878.00 | | 144 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 584.00 | -18 580.00 | | -53 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 434.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 568.00 | -19 014.00 | | -43 568.00 |