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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 086.00 | 405 700.00 | 28 385.00 | 434 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 500.00 | 148 980.00 | 31 519.00 | 180 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 263.00 | 554 990.00 | 60 273.00 | 615 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 783.00 | 14 593.00 | 53 190.00 | 67 783.00 |
BZ Autres créances | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 835.00 | | 443 835.00 | 443 835.00 |
CF Disponibilités | 328 804.00 | | 328 804.00 | 328 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 908.00 | 14 593.00 | 883 315.00 | 897 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 171.00 | 569 583.00 | 943 588.00 | 1 513 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 409.00 | 501 120.00 | | 557 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 56 288.00 | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 589 961.00 | 565 794.00 | | 589 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 999.00 | 331 827.00 | | 310 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 27 051.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 146.00 | 32 971.00 | | 26 146.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 627.00 | 391 849.00 | | 341 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 588.00 | 977 643.00 | | 943 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 568.00 | | 409 568.00 | 409 568.00 |
FM Production stockée | | | -5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 629.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 700.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 7 923.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 17 051.00 | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 340.00 | 494 709.00 | | 433 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 172.00 | 438 421.00 | | 409 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 168.00 | 56 288.00 | | 24 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 766.00 | | 52 696.00 | 575 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 615 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 614 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 089.00 | | 52 696.00 | 575 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 932.00 | 31 258.00 | 13 200.00 | 536 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 622.00 | 31 258.00 | 13 200.00 | 536 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 509.00 | 107 460.00 | 49.00 | 107 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 627.00 | 341 627.00 | | 341 627.00 |