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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 184.00 | 629 235.00 | 385 948.00 | 1 015 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 402.00 | 655 208.00 | 417 194.00 | 1 072 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 895.00 | 1 151.00 | 594 743.00 | 595 895.00 |
BZ Autres créances | 334 310.00 | | 334 310.00 | 334 310.00 |
CF Disponibilités | 740 280.00 | | 740 280.00 | 740 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 316.00 | 1 151.00 | 1 677 164.00 | 1 678 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 718.00 | 656 359.00 | 2 094 359.00 | 2 750 718.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 49 230.00 | 80 985.00 | | 49 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 295.00 | 123 245.00 | | 125 295.00 |
DL TOTAL (I) | 518 275.00 | 547 980.00 | | 518 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 769.00 | 254 385.00 | | 327 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440.00 | 46 699.00 | | 56 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 040.00 | 336 261.00 | | 558 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 486.00 | 323 578.00 | | 411 486.00 |
EA Autres dettes | 222 346.00 | 27 155.00 | | 222 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 083.00 | 988 081.00 | | 1 576 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 359.00 | 1 536 061.00 | | 2 094 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 078.00 | 801 182.00 | | 1 358 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 567.00 | 75 912.00 | 3 883 479.00 | 3 807 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 567.00 | 75 912.00 | 3 883 479.00 | 3 807 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 25 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 064.00 | 8 640.00 | | 20 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 738.00 | 26 990.00 | | 24 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 074.00 | 4 671.00 | | 26 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 916.00 | 18 933.00 | | 29 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 991.00 | 23 605.00 | | 55 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 992.00 | 23 605.00 | | 31 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 353.00 | 34 105.00 | | 27 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 861.00 | 50 608.00 | | 37 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 027.00 | 3 817 037.00 | | 4 190 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 732.00 | 3 693 792.00 | | 4 064 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 295.00 | 123 245.00 | | 125 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 761.00 | | 201 200.00 | 1 048 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 558.00 | 1 072 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 558.00 | 1 039 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 545.00 | | 201 200.00 | 1 015 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 225.00 | 167 927.00 | 175 944.00 | 663 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 255.00 | 167 927.00 | 175 944.00 | 661 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 1 151.00 | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 1 151.00 | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 1 151.00 | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 440.00 | 10 253.00 | 46 187.00 | 56 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 040.00 | 558 040.00 | | 558 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 509.00 | 215 509.00 | | 215 509.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 593 994.00 | 593 994.00 | | 593 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 769.00 | 155 951.00 | 171 818.00 | 327 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 322.00 | 930 322.00 | | 930 322.00 |
VW T.V.A. | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 083.00 | 1 358 078.00 | 218 005.00 | 1 576 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 657.00 | 15 530.00 | | 16 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 234.00 | 12 813.00 | | 9 234.00 |
ST Autres comptes | 462 791.00 | 281 598.00 | | 462 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 400.00 | 146 938.00 | | 177 400.00 |
YT Sous‐traitance | 851 922.00 | 849 952.00 | | 851 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658 871.00 | 642 294.00 | | 658 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 349.00 | 15 631.00 | | 10 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 006.00 | 31 161.00 | | 27 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 399.00 | 742 334.00 | | 669 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 039.00 | 420 686.00 | | 402 039.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 160 219.00 | 1 933 598.00 | | 2 160 219.00 |