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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 786.00 | 353 249.00 | 23 537.00 | 376 786.00 |
AH Fonds commercial | 709 552.00 | 709 551.00 | 1.00 | 709 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 155.00 | 102 481.00 | 12 674.00 | 115 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 668.00 | 15 200.00 | 468.00 | 15 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 276.00 | 1 180 481.00 | 56 795.00 | 1 237 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 702.00 | 2 030.00 | 53 671.00 | 55 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 798.00 | 49 109.00 | 54 690.00 | 103 798.00 |
BT Marchandises | 25 999.00 | 11 210.00 | 14 789.00 | 25 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 196.00 | 172 968.00 | 783 228.00 | 956 196.00 |
BZ Autres créances | 383 110.00 | | 383 110.00 | 383 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 253 897.00 | | 253 897.00 | 253 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 349.00 | 235 317.00 | 1 651 032.00 | 1 886 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 625.00 | 1 415 798.00 | 1 707 827.00 | 3 123 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 626.00 | 443 626.00 | | 443 626.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
DG Autres réserves | 1 922 559.00 | 1 922 559.00 | | 1 922 559.00 |
DH Report à nouveau | -5 260 332.00 | -5 069 422.00 | | -5 260 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 074.00 | -190 910.00 | | -25 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 220.00 | -1 503 146.00 | | -1 528 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 992.00 | 189 875.00 | | 179 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 992.00 | 189 875.00 | | 179 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 510.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 540.00 | 2 149 455.00 | | 1 719 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 344.00 | 516 193.00 | | 466 344.00 |
EA Autres dettes | 52 339.00 | 46 325.00 | | 52 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 243.00 | 739 704.00 | | 817 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 056.00 | 3 453 042.00 | | 3 056 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 827.00 | 2 139 771.00 | | 1 707 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
FD Production vendue biens | 2 913 495.00 | -477 066.00 | 2 436 430.00 | 2 913 495.00 |
FG Production vendue services | 1 172 293.00 | | 1 172 293.00 | 1 172 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 428.00 | -477 066.00 | 3 629 362.00 | 4 106 428.00 |
FM Production stockée | | | 15 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 713.00 | |
GE Autres charges | | | 172 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 106.00 | 63 486.00 | | -1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 106.00 | 63 486.00 | | -1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | -63 486.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 588.00 | -97 343.00 | | -13 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 506.00 | 3 382 361.00 | | 3 705 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 580.00 | 3 573 271.00 | | 3 730 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 074.00 | -190 910.00 | | -25 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 119.00 | | 9 156.00 | 1 228 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 338.00 | | | 1 086 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 998.00 | | 9 156.00 | 105 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 868.00 | 32 413.00 | | 1 132 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 467.00 | 28 333.00 | | 1 034 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 401.00 | 4 080.00 | | 98 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 874.00 | 22 713.00 | 32 596.00 | 189 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 874.00 | 22 713.00 | 32 596.00 | 189 874.00 |